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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,930 | 9,930 | 0,000 |
Título | 90,070 | 90,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 40,094 | 30,761 |
Governo | 35,150 | 82,862 |
Securitizado | 14,826 | 22,413 |
Não alocado | 9,930 | 84,041 |
Nº de participações compradas: 68
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.12% | - | 9,95 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT007C4 | 4,71 | 98,503 | +0,07% | |
DBS Bank Limited 0.38% | XS1720526737 | 3,62 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 3,57 | 78,870 | -0,79% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3,51 | 98,03 | -0,05% | |
Australia AUT 2.75 21-Apr-2024 | AU3TB0000143 | 2,80 | 99,996 | 0,00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88% | XS1629774230 | 1,97 | - | - | |
ERIDANO SPV S.R.L 1.25% | IT0005188427 | 1,91 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45% | XS0860706935 | 1,91 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.75% | XS1751001139 | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 67,22M | 1,11 | -0,69 | 0,85 | ||
MEAG FairReturn A | 622,67M | 1,01 | -0,98 | 0,55 |
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