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Mediobanca Social Philanthropy C (0P00016UJ6)

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6,311 -0,006 -0,09%

11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136442

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca Social Impact C (0P00016UJ6). Nossos dados do Mediobanca Social Impact C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	15,290	12,590
Ações	22,240	22,240	0,000
Título	71,520	71,520	0,000
Conversíveis	2,020	2,020	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,628	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	2,360
Índice Preço/Vendas	1,866	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,040	9,965
Retorno com dividendos	2,537	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	14,069	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,310	17,578
Tecnologia	13,540	20,073
Materiais Básicos	10,470	5,235
Consumo Cíclico	10,440	10,984
Industriais	9,030	12,065
Saúde	7,450	11,478
Imóveis	4,190	4,020
Consumo Não-Cíclico	4,100	7,269
Serviços de Comunicação	3,830	7,195
Energia	1,550	3,882
Utilidades	1,100	3,483

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	6,24	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	4,95	-	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4,85	515,70	-0,37%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4,34	203,55	-1,07%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	4,22	155,890	-0,24%
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	4,02	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,96	108,10	+0,22%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	3,61	66,67	-0,40%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,50	-	-
European Financial Stability Facility SA 3.375 30-	EU000A2SCAK5	3,50	101,830	0,00%

Principais fundos de ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact I		29,28M	-0,95	2,85	-
	IT0005444754		10,11M	0,14	4,03	-

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US 30	42.901,0	-66,6	-0,16%
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CAD/BRL	4,0707	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,75	+0,70	+2,25%
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DWS Invest Global.	162,980	-0,730	-0,45%
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