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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

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6,387 -0,004 -0,06%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UJ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca Social Impact I (0P00016UJ7). Nossos dados do Mediobanca Social Impact I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	2,660	1,130
Ações	22,970	22,970	0,000
Título	71,500	71,500	0,000
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,885	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,367	2,323
Índice Preço/Vendas	1,574	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,357	9,731
Retorno com dividendos	2,679	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	9,335	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,090	16,425
Materiais Básicos	13,710	5,859
Tecnologia	8,730	20,035
Industriais	8,340	11,431
Consumo Cíclico	7,970	10,811
Saúde	4,330	12,525
Imóveis	3,590	3,819
Serviços de Comunicação	3,230	6,900
Consumo Não-Cíclico	2,890	7,798
Energia	2,000	3,944
Utilidades	1,130	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5,21	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	3,87	202,35	-0,02%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,71	152,310	+0,44%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3,62	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,59	89,370	+0,05%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	100,80	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3,20	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,09	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2,93	105,97	+0,40%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,79	98,882	+0,01%

Principais fundos de ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact C		29,28M	2,70	1,05	-

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US 30	39.479,1	+67,9	+0,17%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.140,0	+1.690,0	+2,84%
Índice Dólar	105,097	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	85,11	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	81,62	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.161,00	+1,50	+0,13%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
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Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

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Dólar/JPY	159,43	-0,16	-0,10%
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GBP/BRL	6,8414	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
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