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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UJ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca Social Impact I (0P00016UJ7). Nossos dados do Mediobanca Social Impact I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,500	21,060	13,560
Ações	24,160	24,160	0,000
Título	65,380	85,140	19,760
Conversíveis	1,710	1,710	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	0,460	0,480	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,015	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	2,473
Índice Preço/Vendas	1,834	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,395	10,428
Retorno com dividendos	2,362	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	18,204	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,830	16,738
Materiais Básicos	13,620	5,067
Tecnologia	13,430	21,008
Consumo Cíclico	10,020	11,156
Industriais	8,640	11,612
Saúde	6,410	12,127
Imóveis	3,490	4,025
Consumo Não-Cíclico	3,490	7,290
Serviços de Comunicação	3,390	7,086
Energia	1,690	3,618
Utilidades	0,970	3,443

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5,29	-	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4,78	536,48	-0,14%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4,44	230,35	-0,41%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	4,21	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,01	66,76	+0,17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3,76	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,69	158,440	+0,22%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,64	92,990	+0,09%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,50	100,46	0,00%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,14	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact C		29,28M	6,93	1,19	-
	IT0005444754		10,11M	10,36	3,67	-

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