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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

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6,618 -0,026 -0,39%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UJ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediobanca Social Impact I (0P00016UJ7). Nossos dados do Mediobanca Social Impact I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	15,180	14,050
Ações	22,270	22,270	0,000
Título	73,000	73,000	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,972	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	2,378
Índice Preço/Vendas	1,938	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,474	10,040
Retorno com dividendos	2,444	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	13,772	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,230	17,598
Tecnologia	14,580	20,221
Consumo Cíclico	10,740	10,980
Materiais Básicos	10,490	5,142
Industriais	8,610	12,206
Saúde	6,920	11,245
Imóveis	4,110	3,985
Serviços de Comunicação	4,020	7,298
Consumo Não-Cíclico	3,970	7,242
Energia	1,360	3,826
Utilidades	0,960	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	6,11	-	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	5,04	534,51	+0,07%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	4,91	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4,65	206,50	+0,02%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	4,28	155,640	-0,33%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,02	105,92	-0,19%
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	3,99	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	3,60	67,11	-0,16%
European Financial Stability Facility SA 3.375 30-	EU000A2SCAK5	3,46	101,690	0,00%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,36	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact C		29,28M	-0,13	4,35	-
	IT0005444754		10,11M	1,39	6,06	-

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Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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GBP/BRL	7,5135	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	4,0775	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Fidelity® Sustain.	47,77	+0,02	+0,04%
SZSE 300 Growth P.	3.066,84	-3,39	-0,11%
FUNDO DE INVESTIM.	3,685	-0,005	-0,13%
Itália a 50 anos	4,299	+0,021	+0,49%
BlackRock Global .	12,800	0,000	0,00%