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Mediolanum Fondcuenta E Fi (0P00016F9F)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016F9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F). Nossos dados do Mediolanum Fondcuenta E FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,710	16,130	1,420
Título	84,910	84,910	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,945	31,798
Não alocado	13,049	32,930
Governo	1,634	31,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:banco Mediolanum	-	3,12	-	-
P3 Group S.a r.l. 0.88%	XS2436807866	2,31	-	-
Orano SA 3.38%	FR0013414919	2,17	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,90	-	-
Viterra Finance B.V. 0.38%	XS2389688107	1,80	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1,75	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	1,71	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	1,62	99,460	+0,01%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%	XS2200215213	1,61	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,75B	1,94	3,57	1,26
Mediolanum Activo S-B FI	1,75B	2,84	3,41	1,10
Mediolanum Activo L-B FI	1,75B	2,98	3,55	1,25
Mediolanum Activo S-A FI	1,75B	1,84	3,41	1,11
Mediolanum Activo E A FI	1,75B	2,11	3,78	1,46

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US 30	46.298,3	-17,8	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
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Índice Dólar	97,570	-0,014	-0,01%

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Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1730	+0,0003	+0,03%
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