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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Nossos dados do Mediolanum Fondcuenta S FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,470	21,550	0,080
Título	76,100	76,100	0,000
Conversíveis	2,430	2,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,962	29,783
Não alocado	19,510	32,812
Governo	2,100	35,221

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:banco Mediolanum	-	6,39	-	-
Orano SA 3.38%	FR0013414919	2,18	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1,97	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	1,93	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.13%	XS2189594315	1,92	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1,80	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	1,69	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	1,59	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2258971071	1,55	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.88%	PTCGDNOM0026	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,57B	1,26	2,85	1,12
Mediolanum Activo S-B FI	1,57B	2,19	2,69	0,96
Mediolanum Activo L-B FI	1,57B	2,30	2,83	1,11
Mediolanum Activo S-A FI	1,57B	1,20	2,69	0,97
Mediolanum Activo E A FI	1,57B	1,35	3,05	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Fidelity Canadian.	10,518	+0,010	+0,09%
Allianz Global In.	2.547,510	+30,950	+1,23%
PIMCO Funds: Glob.	9,730	-0,130	-1,32%