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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Nossos dados do Mediolanum Fondcuenta S FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,720	35,870	7,150
Título	66,890	66,890	0,000
Conversíveis	4,390	4,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,446	28,001
Não alocado	27,924	33,871
Governo	2,238	34,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:banco Mediolanum	-	14,17	-	-
Redexis Gas Finance BV 1.88%	XS2178957077	2,37	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2,10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	2,03	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	1,77	-	-
PPF Telecom Group 3.13%	XS1969645255	1,67	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,57	-	-
Avantor Funding Inc 2.63%	XS2251742537	1,53	-	-
Prosegur Cash SA 1.38%	XS1729879822	1,35	-	-
Madrilena Red de Gas Finance B.V. 1.38%	XS1596739364	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,52B	0,93	2,54	1,09
Mediolanum Activo S-B FI	1,52B	1,87	2,38	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,52B	1,96	2,52	1,08
Mediolanum Activo S-A FI	1,52B	0,88	2,38	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,52B	0,99	2,74	-

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US 30	41.680,4	+431,0	+1,04%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.845,0	+690,0	+0,66%
Índice Dólar	100,405	+0,235	+0,23%

Petróleo Brent	63,98	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	61,12	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.057,38	+5,63	+0,53%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.278,24	-65,76	-1,97%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1236	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,91	+0,55	+0,38%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5060	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,0571	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
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