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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Nossos dados do Mediolanum Fondcuenta S FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,070	27,280	1,210
Título	70,220	70,220	0,000
Conversíveis	3,710	3,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,598	27,235
Não alocado	23,949	32,762
Governo	3,395	33,109
Securitizado	1,353	6,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:banco Mediolanum	-	6,13	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,64	99,490	0,00%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,47	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,99	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,93	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,81	99,83	0,00%
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,77	-	-
Aptiv PLC 1.5%	XS1197775692	1,60	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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US 30	44.046,9	+176,5	+0,40%
S&P 500 VIX	16,39	-0,48	-2,85%
Bitcoin Futuro	98.752,5	+172,5	+0,17%
Índice Dólar	107,654	+0,724	+0,68%

Petróleo Brent	74,80	+0,57	+0,77%
Petróleo WTI	70,75	+0,65	+0,93%
Café Contrato C	302,70	+7,00	+2,37%
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Cacau NY	9.247,50	+612,50	+7,09%
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Açúcar NY nº11	21,46	+0,08	+0,37%

Dólar/BRL	5,7993	-0,0152	-0,26%
EUR/BRL	6,0304	-0,0597	-0,98%
EUR/Dólar	1,0394	-0,0079	-0,75%
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