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Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund Class I2 Usd (0P0000RUNN)

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Dados históricos de Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

147,342 +0,340 +0,23%

25/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 906,09K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0467768106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund (0P0000RUNN). Nossos dados do Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,670	52,990	5,320
Ações	17,720	19,880	2,160
Título	20,150	20,160	0,010
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,180	14,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,521	17,898
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,855
Índice Preço/Vendas	1,453	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,122	11,505
Retorno com dividendos	1,758	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,969	9,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,080	18,149
Saúde	18,860	9,727
Tecnologia	16,730	21,181
Consumo Cíclico	13,030	9,734
Industriais	8,640	11,570
Serviços de Comunicação	6,440	7,565
Materiais Básicos	3,190	3,487
Consumo Não-Cíclico	1,420	6,683
Energia	0,720	4,084
Utilidades	0,640	3,341
Imóveis	0,250	5,892

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,75	328.24	+0.60%
United States Treasury Notes 0.12%	-	8,90	-	-
OYSTER Absolute Return GBP I M GBP	LU1130232017	7,41	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc H	IE00BPZ58R76	6,89	-	-
BlackRock European Absolute Alpha D Acc	GB00B4Y62W78	4,70	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund F GBP Acc	IE00B61MW553	4,59	13,423	+0,60%
LF Odey Absolute Return Sterling I Acc	GB00B55NGS86	4,34	-	-
POLAR CAP PLC AUTO & ARTI INTE	IE00BF0GL873	3,66	-	-
Allianz Technology Trust Ord	GB0003390720	3,00	-	-
Worldwide Healthcare Ord	GB0003385308	2,74	-	-

Principais fundos de ações por Dalton Strategic Partnership

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,5B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	330,81M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	254,35M	5,49	7,53	4,48
Melchior Selected Trust European Ou	110,77M	19,69	10,11	6,12
Atlantas Sicav American One	239,19M	6,86	13,29	11,45

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.498,1	-3,8	-0,06%
US 30	45.565,5	-71,4	-0,16%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.575,0	-360,0	-0,32%
Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

Petróleo Brent	67,54	-0,44	-0,65%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,75	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.474,00	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	146,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3110	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	3,9331	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Melchior Selected.	147,342	+0,340	+0,23%
Capital Group AMC.	33,070	+0,070	+0,21%
Mercer Multi-Asse.			%
DCHL	40.80	0.00	0.00%
Fidelity Global G.	4,33	0,00	0,00%
USD/ARS BMF	1.363.935,25	0,00	0,00%
Dreyfus Diversifi.	23,10	-0,01	-0,04%
380320	2,045	+0	+0.00%