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Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund Class I2 Usd (0P0000RUNN)

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Dados históricos de Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

147,342 +0,340 +0,23%

25/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 906,09K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0467768106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUNN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund (0P0000RUNN). Nossos dados do Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,670	52,990	5,320
Ações	17,720	19,880	2,160
Título	20,150	20,160	0,010
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,180	14,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,521	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,758
Índice Preço/Vendas	1,453	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,122	11,023
Retorno com dividendos	1,758	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	10,969	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,080	18,276
Saúde	18,860	10,765
Tecnologia	16,730	19,860
Consumo Cíclico	13,030	9,932
Industriais	8,640	11,276
Serviços de Comunicação	6,440	7,382
Materiais Básicos	3,190	3,625
Consumo Não-Cíclico	1,420	7,044
Energia	0,720	4,194
Utilidades	0,640	3,493
Imóveis	0,250	6,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,75	320,95	-0,71%
United States Treasury Notes 0.12%	-	8,90	-	-
OYSTER Absolute Return GBP I M GBP	LU1130232017	7,41	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc H	IE00BPZ58R76	6,89	-	-
BlackRock European Absolute Alpha D Acc	GB00B4Y62W78	4,70	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund F GBP Acc	IE00B61MW553	4,59	13,686	-0,40%
LF Odey Absolute Return Sterling I Acc	GB00B55NGS86	4,34	-	-
POLAR CAP PLC AUTO & ARTI INTE	IE00BF0GL873	3,66	-	-
Allianz Technology Trust Ord	GB0003390720	3,00	-	-
Worldwide Healthcare Ord	GB0003385308	2,74	-	-

Principais fundos de ações por Dalton Strategic Partnership

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,44B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	329,58M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	252,26M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	231,14M	3,17	6,42	4,24
EdR Fund US Value N USD	215,25M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Melchior Selected.	147,342	+0,340	+0,23%
JO Hambro Capital.	2,904	-0,007	-0,24%
BL-Global Flexibl.	1.191,990	-2,700	-0,23%
Bulgária a 5 anos	3,500	0,000	0,00%
Andalucía PP	23,164	+0,020	+0,10%
HAYP FUNDO DE INV.	12,513	-0,234	-1,84%
Franklin AI, Meta.	37,74	+0,20	+0,53%
JPMorgan SmartRet.	17,11	+0,02	+0,12%