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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur A Acc (0P0000X42Y)

Irlanda

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162,793 -1,379 -0,84%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6VJMC30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X42Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	2,270	0,540
Título	98,270	98,340	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,229	83,656
Governo	7,904	6,771
Não alocado	1,390	7,412
Derivativo	0,477	15,562

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,91	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.625%	XS3035231110	1,00	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,91	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,87	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,84	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2356311139	0,82	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,81	-	-
Aes Andes S.A 6.25%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate C	221,79K	-6,03	3,56	3,25
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,21M	0,97	2,16	1,03
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,74M	1,19	2,82	1,68
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,42M	-5,87	3,79	3,47
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	20,06M	-0,47	-0,30	0,06

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US 30	43.936,4	+549,6	+1,27%
S&P 500 VIX	16,44	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	107.920,0	-505,0	-0,47%
Índice Dólar	96,830	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	66,44	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,10	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	302,80	-2,85	-0,93%
Soja Chicago	1.030,38	+7,38	+0,72%
Cacau NY	9.008,50	-32,50	-0,36%
Ouro	3.288,00	-60,00	-1,79%
Açúcar NY nº11	15,78	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,4725	-0,0160	-0,29%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3719	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5057	-0,0269	-0,36%
CAD/BRL	4,0045	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	31,31	-0,15	-0,48%
Vale ON	52,74	+0,74	+1,42%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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E Fd S&P 500 Idx(.	0,372	0,000	0,00%
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