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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur A Acc (0P0000X42Y)

Irlanda

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169,095 -0,810 -0,48%

04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6VJMC30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X42Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,210	0,110
Título	96,880	96,900	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,916	78,443
Governo	6,228	6,603
Não alocado	3,120	7,436
Derivativo	-0,023	13,052

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate C	331,8K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,78M	7,47	-2,45	1,88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,49M	7,98	0,71	5,17
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19M	-1,06	-4,15	0,74

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Ibovespa Futuros	131.470	-434	-0,33%
US 500	5.724,0	+11,3	+0,20%
US 30	41.841,0	+46,4	+0,11%
S&P 500 VIX	21,86	-0,12	-0,55%
Bitcoin Futuro	69.660,0	+2.255,0	+3,35%
Índice Dólar	103,527	-0,263	-0,25%

Petróleo Brent	75,81	+0,73	+0,97%
Petróleo WTI	72,28	+0,81	+1,13%
Café Contrato C	249,30	+3,35	+1,36%
Soja Chicago	1.002,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	7.312,50	-15,50	-0,21%
Ouro	2.755,70	+9,50	+0,35%
Açúcar NY nº11	21,80	-0,13	-0,59%

Dólar/BRL	5,7998	+0,0083	+0,14%
EUR/BRL	6,3272	+0,0275	+0,44%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,90	-0,24	-0,15%
GBP/Dólar	1,3011	+0,0054	+0,42%
GBP/BRL	7,5456	+0,0381	+0,51%
CAD/BRL	4,1830	+0,0160	+0,38%

Petrobras PN	35,48	-0,02	-0,06%
Vale ON	62,77	+0,10	+0,16%
Casas Bahia ON	4,15	-0,11	-2,58%
Magazine Luiza ON	9,53	-0,25	-2,56%
IRB Brasil ON	42,15	-0,24	-0,57%
Oi ON	4,61	-0,01	-0,22%
Weg ON	55,70	-0,49	-0,87%

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