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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur C Acc (0P0000WB8V)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,62K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4LXKS30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WB8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8V). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,210	0,110
Título	96,880	96,900	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,916	75,932
Governo	6,228	6,737
Não alocado	3,120	7,333
Derivativo	-0,023	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	748,86K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,61M	7,98	0,71	5,17
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,38M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,76M	7,47	-2,45	1,88

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S&P 500 VIX	15,90	-0,97	-5,75%
Bitcoin Futuro	99.380,0	+800,0	+0,81%
Índice Dólar	107,434	+0,504	+0,47%

Petróleo Brent	75,23	+1,00	+1,35%
Petróleo WTI	71,28	+1,18	+1,68%
Café Contrato C	301,75	+6,05	+2,05%
Soja Chicago	981,50	+3,50	+0,36%
Cacau NY	8.848,50	+213,50	+2,47%
Ouro	2.711,20	+36,30	+1,36%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8105	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,0569	-0,0332	-0,55%
EUR/Dólar	1,0423	-0,0051	-0,48%
Dólar/JPY	154,76	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	7,2822	-0,0381	-0,52%
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