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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VNUM - Dados Históricos

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01.05.2025	206,449	206,449	206,449	206,235	0,10%
30.04.2025	206,235	206,235	206,235	206,235	0,24%
29.04.2025	205,740	205,740	205,740	205,740	-0,04%
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25.04.2025	205,081	205,081	205,081	205,081	0,45%
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23.04.2025	202,818	202,818	202,818	202,818	0,86%
22.04.2025	201,086	201,086	201,086	201,086	-1,12%
17.04.2025	203,370	203,370	203,370	203,020	0,17%
16.04.2025	203,020	203,020	203,020	202,682	0,17%
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14.04.2025	200,907	200,907	202,677	200,907	-0,87%
11.04.2025	202,677	202,677	202,677	202,677	-1,74%
10.04.2025	206,262	206,262	206,262	206,262	-1,45%
09.04.2025	209,292	209,292	209,292	209,292	-1,10%
08.04.2025	211,624	211,624	213,834	211,624	-1,03%
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03.04.2025	213,361	213,361	218,500	213,361	-2,35%
02.04.2025	218,500	218,500	218,500	218,500	0,20%
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Alta: 218,500

Baixa: 200,907

Diferença: 17,593

Média: 207,354

Var%: -5,163

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