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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,860	0,320
Título	98,460	98,530	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,869	83,292
Governo	8,598	6,773
Não alocado	0,970	7,800
Derivativo	0,564	17,481

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 285

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,77	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	1,05	-	-
Banco Internacional Del Peru' SA	-	1,04	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2356311139	0,82	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,80	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	0,77	-	-
DP World Crescent LTD 5.5%	XS3066663124	0,76	-	-
Endeavour Mining PLC 7%	-	0,76	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,02M	-4,83	3,41	2,91
Mellon Emerging Markets Corporate C	230,96K	-4,55	4,09	3,58
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,16M	3,33	5,16	1,36
Mellon Emerging Markets Corporate I	251,09K	3,71	5,84	2,01
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	594,66K	0,95	1,56	0,45

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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