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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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206,973 -0,154 -0,07%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	0,400	0,010
Título	99,290	99,320	0,030
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,683	83,342
Governo	12,482	6,855
Não alocado	0,348	7,643
Derivativo	0,160	16,851

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75	XS3041322051	1,03	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	0,98	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.625	XS3035231110	0,95	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,92	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,82	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,80	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,80	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,33M	-6,95	1,70	2,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	225,2K	-6,03	3,56	3,25
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,18M	0,97	2,16	1,03
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,7M	1,19	2,82	1,68
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19,15M	-0,47	-0,30	0,06

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Ibovespa	135.866	-370	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.375	-535	-0,39%
US 500	5.999,0	+59,7	+1,00%
US 30	42.688,4	+368,7	+0,87%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.197,5	+4.317,5	+4,28%
Índice Dólar	99,182	+0,478	+0,48%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,55	-29,55	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5810	-0,0075	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0761	-0,0099	-0,24%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
Vale ON	52,81	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,64	-0,42	-4,17%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNY Mellon Global.	206,973	-0,154	-0,07%
Vekterfond Aksjer.	1.987,864	-2,262	-0,11%
PCJ YEGOMI SICAV .	1,214	-0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	307,650	-0,600	-0,19%
Anima Obbligazion.	23,588	+0,130	+0,54%
Tebon RuYi MMF	1,000	0,000	0,00%
Capital Group Glo.	28,48	+0,13	+0,44%
SURA Multiestrate.	1,283	+0,001	+0,04%