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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	2,270	0,540
Título	98,270	98,340	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,229	83,752
Governo	7,904	6,675
Não alocado	1,390	7,410
Derivativo	0,477	15,663

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,91	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.625%	XS3035231110	1,00	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,91	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,87	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,84	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2356311139	0,82	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,81	-	-
Aes Andes S.A 6.25%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,06M	-6,20	2,88	2,59
Mellon Emerging Markets Corporate C	221,79K	-6,03	3,56	3,25
Mellon Emerging Markets Corporate H	231,07M	0,97	2,16	1,03
Mellon Emerging Markets Corporate I	231,07M	1,19	2,82	1,68
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	212,38M	-0,47	-0,30	0,06

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S&P 500 VIX	16,21	-0,38	-2,29%
Bitcoin Futuro	107.882,5	-542,5	-0,50%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	67,19	+0,50	+0,75%
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Cacau NY	9.140,00	+99,00	+1,10%
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Açúcar NY nº11	15,97	+0,32	+2,04%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,54	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3742	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5294	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	4,0204	-0,0036	-0,09%

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