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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,770 | 0,830 | 0,060 |
Título | 99,220 | 99,280 | 0,060 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 91,051 | 80,873 |
Governo | 7,359 | 7,059 |
Não alocado | 0,647 | 7,915 |
Derivativo | 0,131 | 15,272 |
Nº de participações compradas: 284
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,87 | - | - | |
Banco Internacional Del Peru' SA | - | 1,07 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% | XS2850687893 | 1,07 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 0,86 | - | - | |
NBK Tier 1 Ltd. | XS2306962841 | 0,83 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 0,81 | - | - | |
Raizen Fuels Finance SA 6.7% | - | 0,79 | - | - | |
Endeavour 7% 05/28/30 | - | 0,78 | - | - | |
Dp World 5.5% 05/08/35 | - | 0,77 | - | - | |
Woori Bank | - | 0,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,04M | -4,83 | 3,41 | 2,91 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 227,38K | -4,55 | 4,09 | 3,58 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,13M | 3,33 | 5,16 | 1,36 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 3,71 | 5,84 | 2,01 | |||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 597,4K | 0,95 | 1,56 | 0,45 |
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