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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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201,732 +0,081 +0,04%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VBP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VBP0). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	0,400	0,010
Título	99,290	99,320	0,030
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,683	83,342
Governo	12,482	6,855
Não alocado	0,348	7,643
Derivativo	0,160	16,851

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75	XS3041322051	1,03	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	0,98	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.625	XS3035231110	0,95	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,92	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,82	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,80	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,80	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,58M	2,85	-2,36	0,33
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,26M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	298,04K	2,18	5,15	3,18
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,22M	2,35	5,57	3,60
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,08M	2,43	5,78	3,81

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BNY Mellon Global.	201,732	+0,081	+0,04%
American Funds 20.	14,11	-0,01	-0,07%
Morgan Stanley In.	57,080	+0,070	+0,12%
Invesco India Liq.	1.087,501	+0,651	+0,06%
DaCheng Health In.	1,261	+0,006	+0,48%
Usa T-Note Tf 1,6.	102,53	0,00	0,00%
Oppenheimer Value.	33,50	+0,43	+1,30%
Seligson & Co Pho.	112,985	-0,180	-0,16%