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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VBP0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VBP0). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,440	6,710	0,270
Título	93,560	93,660	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,344	79,412
Governo	9,265	6,956
Não alocado	4,146	7,321
Derivativo	0,174	15,353

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0,96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,87	98,480	+0,63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,31M	-0,98	-4,80	0,14
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290,48K	8,03	-0,21	3,32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,26M	8,43	0,19	3,74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,06M	8,63	0,40	3,94
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,27M	8,28	-1,27	3,05

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.979,7	+5,6	+0,09%
US 30	42.873,4	-33,5	-0,08%
S&P 500 VIX	16,83	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	95.960,0	+1.000,0	+1,05%
Índice Dólar	107,900	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	72,86	+0,54	+0,75%
Petróleo WTI	69,85	+0,61	+0,88%
Café Contrato C	326,60	-0,65	-0,20%
Soja Chicago	971,75	+2,75	+0,28%
Cacau NY	11.577,00	-169,00	-1,44%
Ouro	2.626,81	-1,39	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1930	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,13	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2561	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,7798	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,3031	-0,0080	-0,19%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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