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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc (0P0000VBP0)

Irlanda

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29/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B3RBWC27

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VBP0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VBP0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd X Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.04.2025	199,476	199,476	199,476	199,476	0,21%
28.04.2025	199,054	199,054	199,054	199,054	0,31%
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17.04.2025	196,808	196,808	196,808	196,517	0,15%
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10.04.2025	194,679	194,679	194,679	194,679	-1,02%
09.04.2025	196,679	196,679	197,010	196,679	-0,17%
08.04.2025	197,010	197,010	199,628	197,010	-1,31%
07.04.2025	199,628	199,628	199,628	199,628	-0,44%
04.04.2025	200,518	200,518	200,845	200,518	-0,16%
03.04.2025	200,845	200,845	200,896	200,845	-0,03%
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01.04.2025	200,592	200,592	200,628	200,592	-0,02%
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Alta: 200,896

Baixa: 194,679

Diferença: 6,218

Média: 198,000

Var%: -0,462

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