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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd B Acc (0P0000WB8U)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,32K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B72ZRC24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WB8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8U). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,900	0,790
Título	96,900	97,310	0,410

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,079	80,393
Governo	8,368	7,352
Não alocado	2,457	7,448
Derivativo	-0,563	15,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,78	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,14	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,07	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,92	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,87	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,80	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	98,500	-0,28%
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,64M	-3,06	-5,29	-0,04
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,33M	0,73	0,32	3,18
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,05M	0,79	0,98	3,85
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,16M	0,81	1,18	4,06
Mellon Emerging Markets Corporate X	122,03M	0,86	1,90	4,78

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.035,8	+22,6	+0,38%
US 30	43.543,5	+115,5	+0,27%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.692,5	+1.325,0	+1,39%
Índice Dólar	106,390	-0,130	-0,12%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,43	+0,21	+0,30%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.952,59	-0,61	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9738	-0,0207	-0,35%
EUR/Dólar	1,0480	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	149,11	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2654	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,2403	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0328	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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