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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	25,750	18,680
Ações	17,800	22,190	4,390
Título	71,110	182,680	111,570
Conversíveis	3,080	3,080	0,000
Outros	0,930	2,140	1,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,587	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	0,365	1,960
Índice Preço/Vendas	1,314	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,895	120,338
Retorno com dividendos	4,163	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	76,000	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,078	45,349
Corporativo	26,180	34,941
Derivativo	-0,270	13,825
Não alocado	7,298	12,280
Securitizado	8,220	8,870

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	101,630	-0,25%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,47M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,9926	+0,2269	+2,92%
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