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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123N5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,070	25,750	18,680
Ações	17,800	22,190	4,390
Título	71,110	182,680	111,570
Conversíveis	3,080	3,080	0,000
Outros	0,930	2,140	1,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,960
Índice Preço/Vendas	3,328	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	3,923	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,078	45,349
Corporativo	26,180	34,941
Derivativo	-0,270	13,825
Não alocado	7,298	12,280
Securitizado	8,220	8,870

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	101,630	-0,25%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.039,4	+1,5	+0,02%
US 30	43.236,8	-13,4	-0,03%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.115,0	+80,0	+0,08%
Índice Dólar	107,93	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,36	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	70,31	+0,21	+0,30%
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Ouro	2.645,41	+9,91	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7379	+0,0133	+0,20%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	157,43	+0,04	+0,02%
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GBP/BRL	8,4460	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,6920	+0,0092	+0,20%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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