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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123N5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,400	193,310	85,910
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Outros	0,300	1,270	0,970

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,856
Índice Preço/Vendas	3,328	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	3,923	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,053	44,944
Derivativo	-0,308	16,214
Corporativo	25,781	35,312
Securitizado	5,141	9,230
Não alocado	-9,068	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	34,31	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	14,00	-	-
Contra Re Futures At	-	10,80	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,91	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	3,26	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	2,91	100,140	-0,01%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,71	-	-
Ireland 2.6 18-Oct-2034	IE000LQ7YWY4	2,66	97,200	-0,53%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,60	74,750	-1,37%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,59	85,690	-1,57%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,02M	-4,83	3,41	2,91
Mellon Emerging Markets Corporate C	227,29K	-4,55	4,09	3,58
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,13M	3,33	5,16	1,36
Mellon Emerging Markets Corporate I		3,71	5,84	2,01
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,48M	-4,35	4,33	3,80

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US 30	44.416,0	-42,7	-0,10%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.735,0	-965,0	-0,80%
Índice Dólar	97,880	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	66,10	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,10	-0,07	-0,11%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.401,10	+2,10	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,98	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,2942	+0,0217	+0,30%
CAD/BRL	3,9114	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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TCCC	28,00	+0,00	+0,00%
Columbia Californ.	25,67	+0,01	+0,04%
600277	0,38	0,00	0,00%
TRUMPo/Dólar	9,136	+0,253	+2,85%