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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123N5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	8,230	7,900
Ações	11,340	16,510	5,170
Título	86,210	152,860	66,650
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Outros	0,870	1,230	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,832
Índice Preço/Vendas	3,328	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,040
Retorno com dividendos	3,923	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,928

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,256	45,947
Corporativo	32,390	33,085
Securitizado	8,367	8,770
Derivativo	-0,235	13,352
Não alocado	1,021	11,641

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11,07	-	-
Contra Re Futures At	-	11,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,53	-	-
Contra Re Futures At	-	5,50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3,76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2,58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,47	100,630	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2,42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,39	104,040	-0,21%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,35M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,63M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,75M	4,95	0,10	5,40
Mellon Emerging Markets Corporate C	327,59K	5,17	0,76	6,08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,23M	5,10	0,93	6,29

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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