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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000POTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	70,320	65,160
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	94,130	173,700	79,570
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,466	16,235
Índice Preço/Valor Contábil	1,285	360,470
Índice Preço/Vendas	2,843	0,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,419	8,479
Retorno com dividendos	1,688	9,609
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,791

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,707	56,966
Não alocado	5,131	32,361
Corporativo	36,548	42,612
Securitizado	1,886	8,824
Derivativo	-0,338	88,630

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	11,82	-	-
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future	-	10,73	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	10,56	-	-
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future	-	7,12	-	-
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future	-	6,02	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	6,01	-	-
Australian 3 Year Bond Sep 2025 Future	-	5,36	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	4,34	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001I5	4,00	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,89M	6,96	1,87	1,04
Mellon Emerging Markets Corporate U	1,73M	5,91	7,22	3,58
Mellon Emerging Markets CorporateBU	310,67K	6,09	7,49	3,84
Mellon Emerging Markets CorporateCU	8,01M	6,37	7,92	4,26
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,71M	6,51	8,13	4,47

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNY Mellon Global.	1,504	-0,002	-0,11%
BlackRock Global .	69,170	+0,390	+0,57%
SWAE	577,10	0,00	0,00%
Bayerische Call 0.	108,450	0,000	0,00%
03481K	7.880,00	-160,00	-1,99%
AKRO/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
CTSO	0,934	+0,007	+0,76%
USGOVT 1.75 31-Ma.	99,59	0,00	0,00%