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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

Irlanda

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 61,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000POTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	73,350	70,620
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,150	180,990	84,840
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,719	12,639
Índice Preço/Valor Contábil	0,999	682,086
Índice Preço/Vendas	2,986	0,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,815	5,996
Retorno com dividendos	1,539	17,147
Crescimento de lucros em 5 anos	4,771	8,177

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,252	59,268
Não alocado	2,721	33,734
Corporativo	33,158	45,303
Securitizado	3,002	6,597
Derivativo	0,118	71,840

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	20,57	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	18,22	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,19	-	-
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future	-	6,05	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	5,49	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5,36	-	-
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future	-	4,80	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,09	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22,2M	-3,23	-6,15	-0,21
Mellon Emerging Markets Corporate U	23,27M	1,20	-3,43	2,79
Mellon Emerging Markets CorporateBU	106,96K	2,24	-2,43	3,08
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6,89M	2,34	-2,04	3,50
Mellon Emerging Markets CorporateWU	12,38M	2,39	-1,85	3,71

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Ibovespa Futuros	129.060	+340	+0,26%
US 500	5.225,9	+3,2	+0,06%
US 30	39.499,8	-13,0	-0,03%
S&P 500 VIX	13,37	+0,82	+6,53%
Bitcoin Futuro	63.570,0	+2.787,5	+4,59%
Índice Dólar	105,030	-0,145	-0,14%

Petróleo Brent	83,30	+0,51	+0,62%
Petróleo WTI	78,98	+0,72	+0,92%
Café Contrato C	195,50	-5,65	-2,81%
Soja Chicago	1.227,12	+9,12	+0,75%
Cacau NY	7.100,50	-1.790,50	-20,14%
Ouro	2.341,70	-33,30	-1,40%
Açúcar NY nº11	18,75	-0,55	-2,85%

Dólar/BRL	5,1582	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	5,5715	+0,0288	+0,52%
EUR/Dólar	1,0798	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	156,18	+0,46	+0,29%
GBP/Dólar	1,2565	+0,0045	+0,36%
GBP/BRL	6,4851	+0,0267	+0,41%
CAD/BRL	3,7726	+0,0079	+0,21%

Petrobras PN	41,67	+0,09	+0,22%
Vale ON	64,84	+0,55	+0,86%
Casas Bahia ON	7,00	+0,19	+2,79%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	38,93	+0,13	+0,34%
Oi ON	0,66	0,00	0,00%
Weg ON	39,26	+0,29	+0,74%

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