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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000POTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	72,890	69,040
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	94,700	185,890	91,190
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,333	15,687
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	360,515
Índice Preço/Vendas	6,204	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,379	8,546
Retorno com dividendos	1,273	9,589
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,454	59,145
Não alocado	3,820	35,897
Corporativo	35,239	43,452
Securitizado	1,959	8,784
Derivativo	-0,310	89,794

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future	-	16,67	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	12,22	-	-
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future	-	10,97	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	10,91	-	-
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future	-	6,10	-	-
Australian 3 Year Bond Sep 2025 Future	-	5,51	-	-
Long Gilt Sep 2025 Future	GB00MP6FM953	5,24	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,67	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	4,45	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	4,09	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,74M	6,96	1,87	1,04
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,99M	4,98	8,01	4,01
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,64M	5,10	8,22	4,22
Mellon Emerging Markets Corporate X	124,99M	5,50	8,98	4,94
Mellon Emerging Markets Corporate U	1,86M	4,59	7,30	3,34

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Ibovespa	139.206	+1.434	+1,04%
Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.480,9	-0,5	-0,01%
US 30	45.613,5	+48,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,45	-0,40	-2,69%
Bitcoin Futuro	112.912,5	+407,5	+0,36%
Índice Dólar	97,825	-0,302	-0,31%

Petróleo Brent	67,35	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	64,09	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	383,33	-1,97	-0,51%
Soja Chicago	1.047,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.781,00	-66,00	-0,84%
Ouro	3.465,47	+16,87	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,47	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0098	-0,18%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	146,88	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3514	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3079	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9313	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BNY Mellon Global.	1,495	-0,001	-0,03%
Invesco Elwood Gl.	144,82	+0,36	+0,25%
TBIX	0,03	0,00	0,00%
Zurich Invest Ins.	1.318,242	-1,990	-0,15%
DHFL Pramerica Ul.	10,271	+0,002	+0,02%
NK-TCE Oil	416,54	+0,51	+0,12%
JIVA	0,060	0,000	0,00%
Vanguard FTSE 100.	46,99	-0,07	-0,15%