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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000POTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	74,700	69,320
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,230	185,690	92,460
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,425	15,762
Índice Preço/Valor Contábil	1,522	364,407
Índice Preço/Vendas	6,185	1,012
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,320	8,611
Retorno com dividendos	1,282	9,748
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,161

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,755	58,150
Não alocado	5,308	38,198
Corporativo	35,013	46,229
Securitizado	1,926	8,533
Derivativo	0,069	82,175

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future	-	20,09	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	13,60	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	11,14	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	7,33	-	-
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future	-	6,10	-	-
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future	-	5,81	-	-
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future	-	5,44	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,63	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	4,21	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,20	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,78M	6,96	1,87	1,04
Mellon Emerging Markets CorporateBU	305,62K	3,63	7,17	3,44
Mellon Emerging Markets CorporateCU	8,04M	3,84	7,60	3,86
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,49M	3,94	7,82	4,07
Mellon Emerging Markets Corporate X	123,96M	4,27	8,57	4,79

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
US 500	6.361,4	+16,3	+0,26%
US 30	44.220,0	+26,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.092,5	-557,5	-0,48%
Índice Dólar	97,930	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,35	+0,46	+0,69%
Petróleo WTI	64,85	+0,50	+0,78%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,50	+1,25	+0,13%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.448,81	+15,41	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,19	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3371	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,2992	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,9780	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
Vale ON	53,77	-0,34	-0,63%
Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,14	+1,94%
IRB Brasil ON	46,02	+0,69	+1,52%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,16	+1,03	+2,77%

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BNY Mellon Global.	1,487	+0,001	+0,07%
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DDM	2.000	0	0,00%
Chang Xin LiZhong.	1,004	+0,002	+0,17%
BNY Mellon Basic .	1.514,64	+5,75	+0,38%
Nordea Bank AB ZT.	3,99	0,00	0,00%
002617	7,59	-0,03	-0,39%