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Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund Usd C Acc (0P0000POTP)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B45QNC31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000POTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	76,400	70,590
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	92,780	190,080	97,300
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,384	15,031
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	364,330
Índice Preço/Vendas	5,710	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,696	7,730
Retorno com dividendos	1,385	9,892
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,611	56,476
Não alocado	5,766	36,137
Corporativo	34,924	45,951
Securitizado	1,925	8,010
Derivativo	-0,075	86,805

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Ultra Treasury Bond Jun 2025 Future	-	19,99	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	11,18	-	-
Canadian 2 Year Bond Jun 2025 Future	-	9,56	-	-
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future	-	9,10	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	9,02	-	-
Long Gilt Jun 2025 Future	GB00MDWGKH25	7,49	-	-
Australian 10 Year Bond Mar 2025 Future	-	7,18	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,27	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,67	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,27	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,91M	4,93	-0,13	0,78
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,26M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	301,06K	2,18	5,15	3,18
Mellon Emerging Markets CorporateCU	8,08M	2,35	5,57	3,60
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,41M	2,43	5,78	3,81

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BNY Mellon Global.	1,475	+0,001	+0,05%
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F&C Responsible G.	34,600	+0,170	+0,49%
NVIT Investor Des.	10,260	+0,020	+0,20%
OP-Aasia Indeksi .	279,850	+1,560	+0,56%
Invertres Fondo I.	19,71	-0,04	-0,20%
Third Avenue Real.	24,69	+0,09	+0,37%
Bank of Queenslan.	101,547	0,000	0,00%