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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Nossos dados do Memnon European R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,715	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,733
Índice Preço/Vendas	0,743	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,181	10,508
Retorno com dividendos	4,179	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	9,613	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,720	12,813
Consumo Não-Cíclico	19,990	8,137
Industriais	13,920	13,936
Consumo Cíclico	13,300	12,368
Tecnologia	7,160	20,378
Serviços de Comunicação	4,980	9,353
Serviços Financeiros	4,830	19,881
Materiais Básicos	4,780	9,033
Energia	4,320	8,249

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	5,68	60,56	-2,64%
Merck	DE0006599905	5,60	117,75	-3,64%
Kerry Group	IE0004906560	5,41	97,05	-1,62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,24	261,80	-6,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,20	5.082,0	-3,60%
Publicis	FR0000130577	4,98	80,90	-4,35%
Biomerieux	FR0013280286	4,84	114,70	-3,53%
Commerzbank	DE000CBK1001	4,83	20,410	-5,38%
Heidelberg Materials	DE0006047004	4,77	151,500	-5,75%
Renault	FR0000131906	4,67	44,25	-2,83%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I USD Acc		418,65M	8,41	11,17	9,26

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Memnon European R.	364,720	-11,020	-2,93%
GBP/XPF	139,882	-1,070	-0,76%
Seligson & Co Glo.	42,336	-0,556	-1,30%
ICE US Cotton #2 .	64,56	-1,15	-1,75%
SOLIDUS FUNDO DE .	22,450	+0,119	+0,53%
Aviva CU A Pruden.	6,510	-0,010	-0,15%
Sycomore European.	460,660	-12,500	-2,64%
PB Fixed Income F.	1,108	+0,001	+0,05%