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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 335,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Nossos dados do Memnon European R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	2,770	0,000
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,725	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,380	2,699
Índice Preço/Vendas	0,764	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,319	10,291
Retorno com dividendos	4,325	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,257	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,930	12,334
Consumo Não-Cíclico	21,240	8,232
Consumo Cíclico	13,220	12,320
Industriais	10,790	14,170
Serviços de Comunicação	8,430	9,348
Tecnologia	8,240	20,008
Serviços Financeiros	6,330	20,358
Energia	4,960	8,298
Materiais Básicos	1,870	9,171

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	6,48	10.436,0	-0,57%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	6,04	5.006,0	+0,12%
Kerry Group	IE0004906560	5,77	90,20	-0,55%
Continental	DE0005439004	5,76	75,24	-1,08%
Merck	DE0006599905	5,41	110.45	+0.41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,34	256.20	+0.47%
Commerzbank	DE000CBK1001	4,95	28,300	+0,82%
Shell	GB00BP6MXD84	4,82	30,19	-0,66%
Publicis	FR0000130577	4,76	89,88	+0,63%
Renault	FR0000131906	4,66	33,63	-18,47%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I USD Acc		335,79M	8,09	9,91	8,98

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Ibovespa Futuros	136.715	-445	-0,32%
US 500	6.252,0	+8,3	+0,13%
US 30	44.154,8	+131,9	+0,30%
S&P 500 VIX	17,32	-0,06	-0,35%
Bitcoin Futuro	119.832,5	+3.157,5	+2,71%
Índice Dólar	97,992	-0,318	-0,32%

Petróleo Brent	68,75	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,65	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,75	+17,75	+1,78%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.362,97	+26,27	+0,79%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5485	-0,0081	-0,15%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	147,72	-1,18	-0,79%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,4474	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0500	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,21	+7,05%
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IRB Brasil ON	44,91	+0,60	+1,35%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,09	+1,42	+3,58%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Memnon European R.	392,290	-0,010	-0,00%
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SPDR SSGA My2033 .	24,43	+0,08	+0,33%
DHFL Pramerica Dy.	3.006,575	-0,063	-0,00%
Fondo SAM Deuda 6.	3,769	+0,005	+0,14%
Richelieu Family .	194,060	-1,310	-0,67%
Fidelity Funds - .	1,690	+0,004	+0,24%
Veritas Global Fo.	59,390	-0,530	-0,88%