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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nossos dados do Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,030	12,030
Título	81,290	81,290
Outros	6,690	6,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,312	31,395

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	12,03	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02606058	11,88	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	11,57	108,66	+0,24%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	11,57	100,700	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11,57	103,550	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	11,57	98,930	-0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	11,57	88,450	-0,01%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	11,57	100,750	-0,13%

Principais fundos de títulos por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,09M	0,86	1,73	-0,16

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

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EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
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