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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nossos dados do Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,410	23,410
Título	70,430	70,430
Outros	6,160	6,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,836	35,221

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	11,78	103,740	-0,17%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	11,78	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	11,78	93,680	+0,04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	11,78	87,180	-0,31%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,78	94,170	+0,05%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11,78	103,000	-0,09%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	11,63	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	11,54	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0,00	75,140	+0,32%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,39M	0,67	1,08	-0,22

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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India VIX	12,3875	-0,2025	-1,61%
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SEI Multi-Asset I.	10,19	+0,01	+0,10%