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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000PB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nossos dados do Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	92,190	92,190	0,000
Outros	7,810	7,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,190	33,981

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,56	93,450	+0,52%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11,56	101,540	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	11,56	98,440	+0,09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	11,56	99,665	0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	11,56	102,630	+1,25%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	11,56	97,01	+0,17%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	11,46	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	11,36	-	-
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	0,00	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,00	103,560	+0,59%

Principais fundos de títulos por Andbank Wealth Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3,27M	0,33	0,85	-0,27

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