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Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ui (0P0000RX3G)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RX3G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI (0P0000RX3G). Nossos dados do Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	23,190	19,770
Ações	51,130	51,350	0,220
Título	40,180	40,550	0,370
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,810	4,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,261	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,633	2,527
Índice Preço/Vendas	2,040	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,662	10,440
Retorno com dividendos	2,261	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,874	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,630	20,433
Serviços Financeiros	19,810	16,712
Saúde	11,670	12,162
Consumo Cíclico	10,710	10,755
Industriais	10,560	12,194
Serviços de Comunicação	8,170	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,780	7,366
Materiais Básicos	3,280	5,010
Imóveis	2,640	3,532
Energia	1,940	3,777
Utilidades	1,810	3,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	6,79	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis	IE000HUGJL95	6,75	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4,64	120,24	+0,18%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	4,48	482,23	-0,96%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis	IE0003FZG5A3	4,14	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPHZ28	4,08	7,80	-0,26%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,56	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,45	-	-
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	3,14	90,91	-0,20%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,10	4,75	0,00%

Principais fundos de ações por Merck Finck Privatbankiers AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	730,93M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	730,93M	-7,82	-1,51	9,21

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,8	-19,1	-0,32%
US 30	42.164,0	-141,5	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.107,5	+620,0	+0,59%
Índice Dólar	98,782	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	65,07	+0,44	+0,68%
Petróleo WTI	63,01	+0,49	+0,78%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.391,25	-5,95	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6730	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Merck Finck Stift.	140,380	-0,200	-0,14%
MainStay ICAP Equ.	35,67	+0,22	+0,62%
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