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Mercole Inversiones, Sicav, S.a. (0P00012B4W)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162306007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012B4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MERCOLE INVERSIONES SICAV SA (0P00012B4W). Nossos dados do MERCOLE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,410	53,010	5,600
Ações	9,250	18,760	9,510
Título	24,740	24,830	0,090
Conversíveis	4,150	4,150	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	14,120	14,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,780	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	4,685	2,126
Índice Preço/Vendas	3,624	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,871	8,754
Retorno com dividendos	1,427	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,984	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,414	778,145
Corporativo	12,646	17,553
Governo	7,390	12,953
Securitizado	5,641	2,177
Derivativo	-0,026	12,117
Municipal	0,034	0,065

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DIP - FLEXIBLE BONDS C Acc	LU1931527326	7,34	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	6,66	-	-
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	6,06	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	5,50	-	-
Iones\|tsc Fund-Eurocare Real Estate F	-	5,18	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	4,84	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	4,20	75,420	-0,33%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,18	215,710	-0,10%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc	LU1529955392	3,91	133,950	+0,34%
Groupama Axiom Legacy I	FR0013259132	3,26	-	-

Principais fundos de ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,25M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,86M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,1M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,16M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,42M	0,62	1,93	-

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Huatai-PB Tiantia.	1,000	0,000	0,00%
NQ US Mid Cap Pha.	3.991,31	26,18	0,66%
Cohen & Steers ML.	8,24	-0,01	-0,12%
World Bank Sustai.	98,59	0,00	0,00%