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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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1,526 +0,002 +0,13%

13/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,72M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,460	10,770	0,310
Ações	39,140	39,140	0,000
Título	47,170	47,170	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,668	12,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,329	2,072
Índice Preço/Vendas	1,516	1,611
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,292	8,774
Retorno com dividendos	4,189	3,610
Crescimento de lucros em 5 anos	11,534	10,840

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,300	21,975
Materiais Básicos	15,850	11,631
Imóveis	13,760	9,396
Serviços de Comunicação	12,690	12,923
Consumo Cíclico	10,190	13,131
Consumo Não-Cíclico	6,620	9,040
Industriais	2,920	7,243
Saúde	2,850	6,578
Tecnologia	2,740	10,642
Energia	0,740	3,300
Utilidades	0,340	1,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,57	82,10	+0,13%
Cln901 12.10% 201227	-	3,37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,78	49.626	-1,21%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,77	107,99	+0,39%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,28	51,96	+0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,25	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	185,72M	0,97	8,11	6,75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185,72M	1,04	9,17	7,81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185,72M	1,06	9,36	8,00

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US 30	44.562,0	+16,7	+0,04%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.272,5	-1.840,0	-1,88%
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Petróleo Brent	74,82	+0,08	+0,11%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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GBP/BRL	7,1904	+0,0042	+0,06%
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Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+1,33	+2,53%

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