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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,54M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,790	6,540	0,750
Ações	43,860	43,860	0,000
Título	45,930	45,930	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,410	4,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,620	13,089
Índice Preço/Valor Contábil	1,320	2,086
Índice Preço/Vendas	1,385	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,896	8,894
Retorno com dividendos	4,062	3,560
Crescimento de lucros em 5 anos	10,794	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,710	22,087
Materiais Básicos	19,210	11,499
Consumo Cíclico	15,170	13,967
Imóveis	13,280	9,445
Serviços de Comunicação	8,300	11,938
Consumo Não-Cíclico	7,870	9,601
Tecnologia	3,600	10,615
Industriais	3,070	7,362
Saúde	1,760	6,193
Energia	0,630	3,180
Utilidades	0,400	1,279

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	11,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,77	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5,01	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,22	82,67	-0,01%
NewGold	ZAE000060067	3,88	54.459	+0,29%
Cln901 12.10% 201227	-	3,24	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,21	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,58	109,46	-0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,31	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,29	580.716	-0,40%

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	194,54M	8,41	10,73	7,29
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	194,54M	9,02	11,82	8,35
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	194,54M	9,13	12,01	8,54

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