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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

Joanesburgo

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1,377 +0,004 +0,31%

20/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 172,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	8,800	0,780
Ações	35,610	35,610	0,000
Título	50,830	50,830	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,530	5,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,034	12,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,202	1,736
Índice Preço/Vendas	1,264	1,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,569	7,933
Retorno com dividendos	4,820	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	11,247	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,740	19,549
Materiais Básicos	17,730	12,752
Serviços de Comunicação	16,310	12,686
Consumo Cíclico	10,790	11,547
Imóveis	10,190	8,961
Industriais	10,080	7,105
Consumo Não-Cíclico	6,210	10,232
Saúde	3,930	7,382
Tecnologia	1,850	10,686
Energia	0,920	4,028
Utilidades	0,260	1,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	172,9M	0,80	7,16	6,39
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	172,9M	1,04	8,17	7,44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	172,9M	1,09	8,35	7,63

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Ibovespa Futuros	128.224	-396	-0,31%
US 500	5.312,7	+4,6	+0,09%
US 30	39.821,1	+14,3	+0,04%
S&P 500 VIX	12,04	-0,11	-0,91%
Bitcoin Futuro	70.072,5	+217,5	+0,31%
Índice Dólar	104,570	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	82,86	-0,85	-1,02%
Petróleo WTI	78,65	-0,65	-0,82%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.424,90	-13,60	-0,56%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1150	+0,0118	+0,23%
EUR/BRL	5,5508	+0,0072	+0,13%
EUR/Dólar	1,0851	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,25	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2709	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,5017	+0,0165	+0,25%
CAD/BRL	3,7463	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,74	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	7,64	+0,16	+2,14%
Magazine Luiza ON	1,53	-0,04	-2,55%
IRB Brasil ON	34,63	-0,24	-0,69%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,72	-0,13	-0,33%

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