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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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24/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,63M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,700	12,410	0,710
Ações	37,290	37,290	0,000
Título	47,470	47,470	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,530	3,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,374	12,939
Índice Preço/Valor Contábil	1,227	2,077
Índice Preço/Vendas	1,478	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,542	8,975
Retorno com dividendos	4,166	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,048	10,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,610	22,252
Materiais Básicos	18,090	11,547
Serviços de Comunicação	14,730	12,918
Imóveis	14,330	9,313
Consumo Cíclico	9,460	13,060
Consumo Não-Cíclico	6,570	9,068
Saúde	3,590	6,559
Industriais	2,900	7,311
Tecnologia	2,540	10,639
Energia	0,820	3,249
Utilidades	0,360	1,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,59	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,57	82,96	+0,14%
Cln901 12.10% 201227	-	3,44	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,40	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,08	56.946	-1,47%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,82	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,77	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,29	52,45	+0,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,26	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	185,63M	1,26	8,11	6,62
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185,63M	1,50	9,17	7,67
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185,63M	1,55	9,36	7,86

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.518,3	-10,4	-0,19%
US 30	40.181,0	-46,6	-0,12%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.625,0	+450,0	+0,47%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	62,00	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
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Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,20	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5978	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0886	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
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Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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BIST Liquid Banks	10.099,85	-334,07	-3,20%
PIMCO GIS Commodi.	12,710	-0,030	-0,24%
Aberdeen Standard.	134,44	+1,51	+1,14%
CAPITÂNIA FIX CRÉ.	3,536	+0,003	+0,09%
SNOOPY MULTIMERCA.	33,210	+0,051	+0,16%
Birla Sun Life Ac.	39,225	+0,010	+0,03%