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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,98M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Nossos dados do Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,750	13,460	0,710
Ações	36,910	36,910	0,000
Título	47,130	47,130	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,210	3,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,002	12,963
Índice Preço/Valor Contábil	1,250	2,082
Índice Preço/Vendas	1,488	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,781	9,018
Retorno com dividendos	4,158	3,590
Crescimento de lucros em 5 anos	10,735	10,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,850	22,196
Materiais Básicos	16,270	11,468
Serviços de Comunicação	15,620	12,999
Imóveis	11,620	9,386
Consumo Cíclico	11,150	13,156
Consumo Não-Cíclico	7,080	8,955
Saúde	3,290	6,528
Industriais	3,110	7,342
Tecnologia	2,910	10,624
Energia	0,750	3,286
Utilidades	0,360	1,245

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,64	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	4,55	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,40	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,79	53.670	-1,21%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,78	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,78	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,25	-	-

Outros principais fundos por Mergence Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	181,98M	0,78	7,78	6,56
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	181,98M	0,95	8,84	7,62
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	181,98M	0,98	9,03	7,81

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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PNB Met Life - Gr.	28,192	+0,025	+0,09%
TMA Japan Owners .	32.235,000	-899,000	-2,71%
UBS ETF MSCI EMU .	159,98	-9,68	-5,71%