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Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2)

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12/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2). Nossos dados do Meritage Conservative Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	3,870	0,050
Ações	19,070	19,070	0,000
Título	54,950	57,160	2,210
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	20,830	21,210	0,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,732	15,889
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,253
Índice Preço/Vendas	2,089	1,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,032	9,486
Retorno com dividendos	2,474	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	9,170	9,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,030	23,797
Industriais	13,920	12,320
Tecnologia	13,870	13,369
Energia	12,240	10,478
Materiais Básicos	8,590	6,127
Consumo Cíclico	5,930	8,222
Serviços de Comunicação	4,900	5,390
Consumo Não-Cíclico	4,560	6,829
Saúde	3,620	6,032
Imóveis	2,250	2,823
Utilidades	2,110	4,692

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	22,22	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	22,21	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	10,56	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	10,53	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	6,99	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	6,96	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Fund	-	6,96	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	5,03	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fundá	-	1,96	-	-
Capital Group Global Equity	-	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,11B	-0,30	4,23	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,19B	1,06	4,89	2,38
NBI Secure Portfolio Investors	630,65M	0,05	3,51	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	112,72M	0,95	5,45	3,48
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	112,72M	0,95	5,45	3,48

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S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/Dólar	1,1186	+0,0001	+0,01%
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SPARTA TOP MASTER.	3,995	+0,001	+0,03%
Schroder ISF Glob.	3,778	+0,005	+0,14%
John Hancock Mort.	21,55	-0,05	-0,21%
American Funds US.	11,87	-0,07	-0,59%