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Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2). Nossos dados do Meritage Conservative Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	3,940	0,060
Ações	29,730	29,730	0,000
Título	54,640	56,720	2,080
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	10,440	10,830	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,483	15,803
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	2,247
Índice Preço/Vendas	1,989	1,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,786	9,473
Retorno com dividendos	2,614	2,768
Crescimento de lucros em 5 anos	9,713	9,381

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,680	23,782
Industriais	14,720	12,279
Tecnologia	13,880	13,170
Energia	10,500	10,420
Materiais Básicos	6,910	6,194
Consumo Não-Cíclico	5,780	6,924
Consumo Cíclico	5,510	8,207
Serviços de Comunicação	4,310	5,397
Saúde	3,530	6,123
Utilidades	3,020	4,669
Imóveis	2,160	2,916

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class A	-	22,20	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	22,08	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	10,52	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	10,52	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7,15	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	7,04	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	7,00	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	4,99	-	-
TD Global Equity Focused F	-	1,95	-	-
Capital Group Global Equity	-	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,15B	1,45	5,00	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,19B	1,47	5,10	2,40
NBI Secure Portfolio Investors	631,52M	1,36	4,10	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	111,46M	2,25	5,94	3,65
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	111,46M	2,25	5,94	3,65

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.684,0	-78,6	-0,18%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.905,0	+245,0	+0,23%
Índice Dólar	98,952	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	66,42	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	64,55	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,52	-15,08	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3654	+0,0305	+0,48%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,40	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5399	+0,0192	+0,26%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PIMCO Funds: Glob.	63,730	+0,620	+0,98%
Hastings Patrimoi.	130,960	+0,090	+0,07%
Thanachart Gold B.	18,104	-0,052	-0,29%
Ålandsbanken Nord.	1.940,350	+3,310	+0,17%