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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Nossos dados do Meritage Moderate Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	3,560	1,040
Ações	33,780	33,780	0,000
Título	62,310	63,630	1,320
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,023	15,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	2,177
Índice Preço/Vendas	1,673	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,359	9,298
Retorno com dividendos	3,116	2,794
Crescimento de lucros em 5 anos	9,245	9,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,760	22,327
Industriais	17,760	13,090
Energia	12,780	10,439
Tecnologia	7,500	13,006
Consumo Cíclico	6,820	8,801
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,765
Saúde	4,140	6,866
Serviços de Comunicação	4,090	5,217
Utilidades	3,940	4,643
Materiais Básicos	3,580	5,958
Imóveis	2,660	2,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class A	-	26,84	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,71	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15,08	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,02	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6,06	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	6,04	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,98	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series A	-	4,91	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	2,94B	1,60	0,28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,14B	0,22	-0,64	2,08
NBI Secure Portfolio Investors	665,34M	0,68	-0,65	-
Meritage Moderate Invest Portfo	126,97M	1,51	-0,10	3,03
Meritage Moderate Invest Portfo F	126,97M	1,94	0,85	4,00

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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