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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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8,250 0,000 0,00%

04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Nossos dados do Meritage Moderate Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,040	4,150	0,110
Ações	42,400	42,410	0,010
Título	42,580	44,340	1,760
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	9,840	10,020	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,997	15,802
Índice Preço/Valor Contábil	2,307	2,248
Índice Preço/Vendas	2,013	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,404	9,474
Retorno com dividendos	3,016	2,764
Crescimento de lucros em 5 anos	8,708	9,429

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,760	23,813
Industriais	13,060	12,319
Energia	10,790	10,470
Tecnologia	9,260	13,271
Consumo Não-Cíclico	7,040	6,874
Saúde	6,280	6,056
Consumo Cíclico	6,080	8,230
Serviços de Comunicação	4,830	5,376
Materiais Básicos	4,740	6,144
Utilidades	3,910	4,686
Imóveis	1,250	2,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,25	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19,18	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	10,76	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,66	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend	-	10,66	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	8,44	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	8,23	-	-
Capital Group Global Equity	-	2,82	-	-
Sun Life MFS Global Growth A	-	2,81	-	-
TD Global Equity Focused F	-	2,81	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,15B	-0,30	4,23	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,19B	1,06	4,89	2,38
NBI Secure Portfolio Investors	632,41M	0,05	3,51	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	111,82M	0,95	5,45	3,48
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	111,82M	0,95	5,45	3,48

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.416,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.105,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	98,885	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	64,78	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1406	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
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GOLD PREMIUM FUND.	4,863	+0,003	+0,06%
Aviva CU BDM Cora.	5,240	0,000	0,00%
Unipol Sai Alfa 2.	13,640	+0,070	+0,52%
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