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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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31/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Nossos dados do Meritage Moderate Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	2,330	0,460
Ações	34,000	34,000	0,000
Título	56,620	58,030	1,410
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	5,890	6,190	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,861	15,878
Índice Preço/Valor Contábil	2,177	2,264
Índice Preço/Vendas	1,631	1,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,897	9,560
Retorno com dividendos	2,969	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	9,703	9,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,910	23,181
Industriais	16,560	12,437
Energia	12,490	10,491
Tecnologia	7,740	13,652
Consumo Cíclico	6,820	8,286
Consumo Não-Cíclico	4,730	6,425
Materiais Básicos	4,630	5,953
Saúde	4,430	6,467
Utilidades	4,070	4,874
Serviços de Comunicação	3,500	5,331
Imóveis	2,120	2,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,83	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	26,58	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15,07	-	-
BMO Dividend Series I	-	9,96	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6,15	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6,13	-	-
Capital Group Global Equity	-	5,06	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4,95	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,16B	7,65	0,84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,22B	6,70	1,03	2,49
NBI Secure Portfolio Investors	653M	6,24	0,19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120,24M	7,90	1,93	3,62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	120,24M	7,90	1,93	3,62

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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