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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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04/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Nossos dados do Meritage Moderate Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,660	0,090
Ações	27,990	27,990	0,000
Título	44,160	45,510	1,350
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000
Outros	24,090	24,280	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,629	16,018
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	2,273
Índice Preço/Vendas	2,050	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,023	9,537
Retorno com dividendos	2,764	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	9,896	9,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,870	23,770
Industriais	14,970	12,350
Energia	12,170	10,480
Tecnologia	9,060	13,599
Consumo Cíclico	6,230	8,313
Utilidades	4,520	4,810
Consumo Não-Cíclico	4,450	6,562
Serviços de Comunicação	4,360	5,355
Saúde	3,910	6,121
Materiais Básicos	3,820	5,895
Imóveis	1,640	2,822

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class A	-	19,43	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,42	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	10,58	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	10,50	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,44	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	8,28	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	8,25	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	2,95	-	-
Capital Group Global Equity	-	2,93	-	-
TD Global Equity Focused F	-	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,05B	2,10	3,22	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,21B	1,79	3,06	2,34
NBI Secure Portfolio Investors	628,97M	2,06	2,36	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	114,52M	2,37	4,07	3,52
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	114,52M	2,37	4,07	3,52

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US 30	36.715,5	-1.599,4	-4,17%
S&P 500 VIX	57,76	+12,45	+27,48%
Bitcoin Futuro	75.365,0	-4.915,0	-6,12%
Índice Dólar	102,122	-0,646	-0,63%

Petróleo Brent	62,92	-2,66	-4,06%
Petróleo WTI	59,36	-2,63	-4,24%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	973,75	-3,25	-0,33%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,71	-0,13	-0,69%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0387	+0,60%
EUR/Dólar	1,1027	+0,0072	+0,66%
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Raiffeisen-Eurasi.	315,280	-10,720	-3,29%
Migros Bank (CH) .	151,570	-2,190	-1,42%
BIST Wood Pap. Pr.	5.638,89	-167,34	-2,88%
Fonditalia Global.	272,424	-11,181	-3,94%