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Meriter Cartera De Valores Sicav S.a. (0P0000XD4J)

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Dados históricos de MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,982 -0,000 -0,00%

19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0162353009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD4J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA (0P0000XD4J). Nossos dados do MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,640	34,970	15,330
Ações	45,650	45,650	0,000
Título	29,530	30,150	0,620
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	4,210	4,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,378	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	2,126
Índice Preço/Vendas	1,544	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,612	8,754
Retorno com dividendos	2,277	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,133	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,680	16,809
Tecnologia	16,130	17,592
Industriais	14,020	12,554
Saúde	13,970	11,082
Consumo Cíclico	9,950	12,835
Consumo Não-Cíclico	7,730	6,687
Materiais Básicos	5,500	6,189
Energia	5,050	5,517
Serviços de Comunicação	4,800	7,916
Utilidades	2,560	3,882
Imóveis	1,620	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6,94	106,390	+0,02%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6,18	618,150	+0,01%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,76	123,24	+0,05%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4,56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,57	225,42	+0,13%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,25	55,20	-0,23%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3,09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3,07	448,890	+0,37%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,92	141,530	+0,07%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2,63	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,7M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	121,17M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,57M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	67,1M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,5	-13,4	-0,23%
US 30	42.203,0	-102,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.080,0	+1.592,5	+1,51%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,96	+0,44	+0,70%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.399,20	+2,00	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,18	+0,46	+0,32%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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MERITER CARTERA D.	5,982	-0,000	-0,00%
Amundi Funds II .	5,100	0,000	0,00%
Extell 4.65% 31-1.	102,31	0,00	0,00%
GWL Income M NL	662,184	+0,160	+0,02%
ODIN Norden A SEK	235,892	-1,508	-0,64%
La Capitale Canad.	30,076	+0,005	+0,02%
Legg Mason QS Inv.	104,740	+0,020	+0,02%
UBAM Corporate .	152,330	-0,070	-0,05%