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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162735031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162735031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor FI (162735031). Nossos dados do Metavalor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,77	0,77
Ações	86,01	86,01
Título	13,21	13,21

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,74	11,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,40	1,39
Índice Preço/Vendas	0,72	0,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,23	6,08
Retorno com dividendos	6,30	4,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,67	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,78	23,15
Industriais	17,93	16,86
Utilidades	15,82	14,18
Consumo Não-Cíclico	9,65	3,84
Materiais Básicos	6,39	8,01
Tecnologia	5,88	5,59
Consumo Cíclico	5,22	15,00
Serviços de Comunicação	4,70	5,23
Imóveis	3,70	6,70
Energia	3,44	3,80
Saúde	1,48	4,96

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	13,21	102,490	-0,38%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	4,84	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	4,63	15,540	-0,38%
Endesa	ES0130670112	4,61	25,490	-0,20%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,43	48,800	-0,10%
Enagas	ES0130960018	4,21	13,130	-0,45%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	4,18	0,7560	0,00%
Santander	ES0113900J37	4,05	7.9550	+2.32%
Telefonica	ES0178430E18	4,04	4,6520	+0,50%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	3,72	1,2860	-0,62%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	55,71M	12,36	6,20	1,28
Metavalor Dividendo FI	16,3M	2,81	6,35	2,70
ES0162368015	2,9M	0,81	0,61	4,91

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.252,5	+76,4	+0,17%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.500,0	+3.895,0	+3,28%
Índice Dólar	97,910	-0,099	-0,10%

Petróleo Brent	66,29	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	63,50	-0,38	-0,59%
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Soja Chicago	1.012,63	+25,13	+2,54%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1670	+0,0030	+0,26%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Mercer Passive Gl.	179,100	+0,420	+0,24%
HSBC Global Inves.	38,156	-0,006	-0,02%
GAM Star Fund plc.	19,522	+0,012	+0,06%