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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162735031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162735031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor FI (162735031). Nossos dados do Metavalor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,43	1,43
Ações	86,00	86,00
Título	12,58	12,58

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,05	11,60
Índice Preço/Valor Contábil	1,52	1,36
Índice Preço/Vendas	0,76	0,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,19	5,99
Retorno com dividendos	5,15	4,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,96	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,09	23,30
Industriais	19,88	17,01
Utilidades	15,37	14,04
Tecnologia	10,20	5,69
Consumo Não-Cíclico	7,38	3,54
Materiais Básicos	6,33	8,01
Consumo Cíclico	4,92	15,17
Serviços de Comunicação	4,92	5,59
Imóveis	3,58	6,73
Saúde	1,32	4,82

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	12,58	94,130	+0,27%
Bankinter	ES0113679I37	4,88	11,180	-1,24%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	4,80	-	-
Endesa	ES0130670112	4,56	25,945	+0,02%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,53	15,618	-0,08%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,37	48,900	0,00%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	4,29	0,6622	-1,49%
Telefonica	ES0178430E18	4,23	4.5085	-0.10%
Enagas	ES0130960018	4,13	13,460	+0,52%
IAG	ES0177542018	4,10	382,20	+0,47%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	56,6M	9,11	7,29	1,12
Metavalor Dividendo FI	16,27M	2,04	8,39	-
ES0162368015	2,93M	-4,07	2,79	4,64

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US 30	44.452,5	+110,3	+0,25%
S&P 500 VIX	16,89	+0,48	+2,93%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	98,000	-0,198	-0,20%

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Açúcar NY nº11	16,62	-0,20	-1,19%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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Dólar/JPY	147,93	-0,90	-0,60%
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EQMC C FIL	47,194	+0,095	+0,20%
Tata AIA Life - T.	182,040	-0,780	-0,43%
Pensjonsprofil 50	288,696	+0,882	+0,31%
VILA VITÓRIA MULT.	1,964	+0,001	+0,06%