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Mfc Happy Dee Five Fund (HAPPYD5)

Tailândia

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6,303 -0,014 -0,22%

09/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1863010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings HAPPYD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Happy Dee Five Fund (HAPPYD5). Nossos dados do MFC Happy Dee Five Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,250	22,250	0,000
Ações	77,810	77,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,122	13,111
Índice Preço/Valor Contábil	1,335	1,476
Índice Preço/Vendas	0,892	0,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,178	6,640
Retorno com dividendos	4,822	4,443
Crescimento de lucros em 5 anos	3,756	5,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,040	21,682
Consumo Não-Cíclico	16,490	12,041
Serviços de Comunicação	14,240	12,428
Consumo Cíclico	6,790	9,659
Industriais	5,880	11,282
Energia	5,350	9,927
Utilidades	4,250	6,234
Imóveis	2,830	6,312
Saúde	1,860	7,487
Materiais Básicos	1,270	2,671

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,73	44,50	-1,66%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,52	284,00	0,00%
TISCO Financial	TH0999010Z03	6,96	98,25	+0,26%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	6,61	46,50	-0,53%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	4,97	-	-
Kiatnakin Bank	TH0121010001	4,04	46,25	-1,60%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	3,30	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	3,12	30,25	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,11	21,60	0,00%
CP Axtra Public	THC450010002	2,84	18,90	-1,05%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,27B	-15,41	-9,67	-0,11
MFC Short Maturity Management Plus	2,68B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	793,32M	-15,91	-9,63	-0,84
MFC Retirement Value Fund	933,75M	-15,60	-9,68	-1,01
MFC Smart Fixed Income Fund	563,32M	1,86	2,51	1,70

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Ibovespa	137.481	-1.822	-1,31%
Ibovespa Futuros	139.145	+1.000	+0,72%
US 500	6.247,3	-16,0	-0,26%
US 30	44.342,6	-115,7	-0,26%
S&P 500 VIX	15,94	-0,87	-5,18%
Bitcoin Futuro	111.490,0	+175,0	+0,16%
Índice Dólar	97,087	-0,112	-0,12%

Petróleo Brent	70,17	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	68,32	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	284,80	-0,80	-0,28%
Soja Chicago	1.004,88	-3,38	-0,33%
Cacau NY	8.384,00	+294,00	+3,63%
Ouro	3.324,12	+3,12	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,41	+2,54%

Dólar/BRL	5,5766	+0,1292	+2,37%
EUR/BRL	6,5531	+0,0171	+0,26%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	146,26	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5956	+0,0198	+0,26%
CAD/BRL	4,0631	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,32	-0,20	-0,62%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,07	-2,26%
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IRB Brasil ON	45,14	-0,62	-1,35%
Oi ON	0,59	-0,04	-6,35%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
MFC Happy Dee Fiv.	6,303	-0,014	-0,22%
RICI Enhanced Nic.	91,62	-0,26	-0,28%
NQ Commodity 3rd .	1.081,46	0,00	0,00%
Vanguard FTSE Eur.	1.450,06	+0,06	+0,00%
iShares MSCI Japa.	73,30	+0,11	+0,15%
X DAX PR	24.610,79	0,00	0,00%
GTJA Allianz Conf.	1,135	-0,001	-0,12%