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Mfc Happy Dee Five Fund (HAPPYD5)

Tailândia

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6,451 -0,020 -0,31%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1863010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings HAPPYD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Happy Dee Five Fund (HAPPYD5). Nossos dados do MFC Happy Dee Five Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	9,820	0,000
Ações	91,520	91,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,311	15,368
Índice Preço/Valor Contábil	2,111	1,818
Índice Preço/Vendas	0,691	1,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,736	8,819
Retorno com dividendos	3,084	3,490
Crescimento de lucros em 5 anos	3,470	5,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,360	16,265
Serviços Financeiros	17,520	17,276
Serviços de Comunicação	13,730	11,661
Consumo Não-Cíclico	13,590	10,982
Consumo Cíclico	11,190	9,674
Utilidades	6,570	7,285
Tecnologia	5,840	5,657
Energia	4,240	7,988
Saúde	4,160	8,332
Imóveis	3,150	6,762
Materiais Básicos	1,650	2,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	6,77	293,00	+2,45%
Com7	TH6678010005	6,55	18,80	-5,53%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,17	94,50	-9,13%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,02	32,75	-1,50%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,02	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	5,82	48,25	+2,66%
Cal-Comp Electronics	TH0639010Z05	5,34	5,100	-7,27%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,96	21,60	-2,70%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	3,92	-	-
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,88	35,50	-2,07%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,38B	-11,96	-8,11	0,13
MFC Short Maturity Management Plus	1,97B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	954,19M	-13,48	-8,58	-0,77
MFC Retirement Value Fund	983,75M	-13,11	-8,61	-0,93
MFC Smart Fixed Income Fund	520,17M	1,72	2,48	1,69

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Ibovespa Futuros	139.180	+780	+0,56%
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US 30	42.581,5	+61,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,67	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-832,5	-0,78%
Índice Dólar	98,992	-0,167	-0,17%

Petróleo Brent	65,61	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,52	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	342,58	+1,73	+0,51%
Soja Chicago	1.049,13	+9,13	+0,88%
Cacau NY	9.808,00	+33,00	+0,34%
Ouro	3.376,90	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,92	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,6300	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	143,72	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,6249	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1078	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,32	+0,14	+0,46%
Vale ON	52,83	+0,30	+0,57%
Casas Bahia ON	4,28	-0,05	-1,15%
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Weg ON	42,83	+1,13	+2,71%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MFC Happy Dee Fiv.	6,451	-0,020	-0,31%
Ultra Series Cons.	9,369	+0,024	+0,25%
iShares China Gov.	54,96	0,00	0,00%
Scotia Rendimient.	2,602	+0,001	+0,03%
BlackRock MuniAss.	10,29	+0,06	+0,59%
Harel Low Volatil.	257,150	-0,310	-0,12%
Tigercoin BTC	0,00000038	0,00000000	0,00%
Pictet-Global Eme.	377,260	+2,590	+0,69%