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Mfc Set 50 Fund-g (M-S50)

Tailândia

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19,052 -0,100 -0,53%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 660,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1546010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings M-S50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC SET 50 Fund (M-S50). Nossos dados do MFC SET 50 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,530	0,000
Ações	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,189	14,637
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	1,533
Índice Preço/Vendas	0,941	1,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,806	7,974
Retorno com dividendos	2,903	3,058
Crescimento de lucros em 5 anos	38,791	35,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,960	14,646
Energia	16,890	12,799
Serviços Financeiros	15,390	17,187
Serviços de Comunicação	8,790	8,641
Utilidades	8,730	6,695
Consumo Cíclico	7,780	10,843
Consumo Não-Cíclico	7,740	10,664
Imóveis	5,240	8,674
Saúde	5,170	7,126
Materiais Básicos	2,760	2,949
Tecnologia	0,540	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,89	73,75	+1,03%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,53	32,75	-0,76%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,13	65,00	+1,56%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,39	203,00	-0,98%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,96	154,00	-0,65%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,45	57,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,45	40,50	-0,61%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,68	27,00	-0,92%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,07	236,00	-0,84%
SCB X PCL	THA790010005	2,98	106,00	0,00%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,95B	-0,30	-3,23	1,79
MFC Short Maturity Management Plus	1,78B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,4B	-2,08	-4,17	1,42
MFC Retirement Value Fund	1,17B	-2,08	-4,38	1,20
MFC Smart Fixed Income Fund	572,37M	0,59	0,99	1,69

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.288,9	+11,4	+0,22%
US 30	38.658,0	-28,3	-0,07%
S&P 500 VIX	13,27	+0,35	+2,71%
Bitcoin Futuro	69.892,5	+1.642,5	+2,41%
Índice Dólar	104,715	+0,088	+0,08%

Petróleo Brent	80,94	-0,17	-0,21%
Petróleo WTI	76,81	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	225,08	+2,73	+1,23%
Soja Chicago	1.195,25	-9,75	-0,81%
Cacau NY	9.285,00	-46,00	-0,49%
Ouro	2.347,70	+1,90	+0,08%
Açúcar NY nº11	18,43	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6820	+0,0362	+0,64%
EUR/Dólar	1,0831	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	156,97	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2701	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,6627	-0,0187	-0,28%
CAD/BRL	3,8392	+0,0193	+0,51%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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MTNOY	4,39	-0,12	-2,66%
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