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Mfs Meridian Funds - U.s. Total Return Bond Fund I1 Usd (0P00001B6G)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 984,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MFS Meridian Funds

ISIN: LU0219455879

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001B6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund I (0P00001B6G). Nossos dados do MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,960	107,960	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,577	23,010
Corporativo	35,780	43,605
Securitizado	34,170	34,473
Derivativo	0,054	22,777
Não alocado	-8,621	14,077
Municipal	1,040	0,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 725

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,81	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,89	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,63	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,47	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFS Meridian Funds Emerging Markets	2,97B	5,25	9,76	4,19
MFSM EM Debt Fund I1 USD	2,97B	4,89	9,00	3,41
MFSM EM Debt Fund W1 USD	2,97B	4,81	8,84	3,26
MFSM EM Debt Fund W2 USD	2,97B	4,71	8,81	3,26
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD	1,18B	3,09	4,60	2,23

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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MFS Meridian Fund.	189,560	+0,400	+0,21%
Multifondo de Pre.	2,586	-0,002	-0,09%
ADVG	20.50	0.00	0.00%
PARV	19.07	-0.87	-4.36%
Fondo Actinver Tá.	1,283	-0,001	-0,04%
SPERR	0,078	-0,001	-1,27%
Manulife U.S. Fix.	7,799	0,000	0,00%
Nomura Nomu Wrap .	41.627,000	+134,000	+0,32%