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M&g Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GBS4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4). Nossos dados do M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	2,530	0,660
Ações	98,000	98,000	0,000
Título	0,120	0,120	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,767	15,175
Índice Preço/Valor Contábil	2,341	2,573
Índice Preço/Vendas	0,981	1,707
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,276	9,600
Retorno com dividendos	3,953	3,518
Crescimento de lucros em 5 anos	8,479	8,579

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,190	14,786
Serviços Financeiros	14,450	18,228
Saúde	13,350	14,212
Consumo Não-Cíclico	13,210	11,786
Consumo Cíclico	13,130	8,450
Materiais Básicos	11,300	3,794
Energia	8,840	5,586
Industriais	7,270	12,582
Utilidades	1,260	5,486

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Methanex	CA59151K1084	7,46	65,96	+1,10%
Imperial Brands	GB0004544929	7,14	1.811,50	-0,88%
Broadcom	US11135F1012	7,05	1.344,07	+3,84%
Microsoft	US5949181045	5,22	406,32	+1,82%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4,55	22,65	-0,31%
Keyera	CA4932711001	4,11	35,59	+0,42%
Amcor	AU000000AMC4	3,32	13,730	-0,58%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,29	146,05	+3,47%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,23	79,73	+0,61%
Siemens	DE0007236101	3,20	177,62	+2,26%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB00B4WV2P70	2,31B	2,32	6,99	9,87
GB0030932452	2,31B	1,58	9,99	8,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	1,98B	4,77	9,31	9,23
MG Global Dividend Sterling A Inc	1,98B	4,77	9,31	9,24
GB00B6677B69	445,73M	1,73	-0,53	3,72

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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