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Mgi Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B1N9TX67

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZS7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7). Nossos dados do MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	2,610	0,070
Ações	26,160	26,160	0,000
Outros	71,300	71,490	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,259	14,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,578	2,040
Índice Preço/Vendas	0,795	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,334	8,516
Retorno com dividendos	3,363	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	9,818	10,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,660	16,702
Tecnologia	13,090	15,316
Consumo Não-Cíclico	11,030	8,646
Consumo Cíclico	10,470	12,519
Saúde	10,140	11,973
Energia	9,830	4,910
Materiais Básicos	8,490	6,448
Industriais	8,400	14,375
Imóveis	3,210	2,639
Serviços de Comunicação	2,260	5,868
Utilidades	1,420	4,449

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MGI Eurozone Equity I 1 EUR Acc	IE00B19FT502	20,59	326,130	-0,39%
MGI Euro Bond I1 EUR Acc	IE00B19FV763	20,16	127,070	+0,27%
MGI US Equity I-1 EUR	IE00B19FW068	17,16	-	-
MGI Euro Cash I-1€	IE00B15WPQ80	11,99	-	-
MGI UK Equity I1 EUR	IE00B19FRK16	9,39	-	-
MGI Pacific Basin ex Japan Eq I-1 EUR	IE00B19FXN64	8,54	-	-
Ilim Funds Plc - Indexed Irish Equity Fund	-	7,47	-	-
MGI Japanese Equity I-1 EUR	IE00B19FX470	3,32	-	-

Principais fundos de ações por Mercer Global Investments Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mercer Diversified Growth Fund M4	8,84B	4,49	4,55	7,22
Mercer Diversified Growth Fund Z1	8,84B	4,54	4,72	7,46
IE00B4MB9016	8,84B	3,65	1,47	3,99
IE00BJXBM176	8,84B	-17,08	-	-
IE00BLF7SQ47	8,84B	-7,92	-	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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