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Mi Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation Shares (0P0000VX0J)

Londres

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B7L5TW76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VX0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation shar (0P0000VX0J). Nossos dados do MI Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation shar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,31	12,75	4,44
Ações	54,84	54,85	0,01
Título	6,57	7,32	0,75
Conversíveis	0,11	0,11	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	30,19	31,75	1,56

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,90	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,14	2,39
Índice Preço/Vendas	0,79	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,54	10,33
Retorno com dividendos	4,44	2,55
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	10,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,15	18,08
Materiais Básicos	15,28	5,02
Industriais	13,33	13,44
Consumo Cíclico	12,92	10,39
Imóveis	7,49	4,16
Energia	6,42	4,17
Serviços de Comunicação	6,39	7,22
Consumo Não-Cíclico	5,95	7,05
Tecnologia	3,91	17,84
Saúde	3,81	10,69
Utilidades	2,34	3,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG UK Income Fund Professional Income Shares	GB00B0117D35	6,19	1,36	0,07%
Multipartner Konwave Gold Equity A GBP	LU2951555312	5,15	-	-
Temple Bar	GB00BMV92D64	4,75	292,50	+0,34%
Law Debenture	GB0031429219	4,55	887,00	-0,11%
Aberforth Smaller	GB0000066554	3,67	1.356,00	0,00%
VT Downing Small & Mid-Cap Income Inc	GB00B625QM82	3,30	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3,13	6,43	+1,95%
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	3,13	-	-
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,08	-	-
CC Japan Income and Growth Trust PL	GB00BYSRMH16	3,01	180,50	0,00%

Outros principais fundos por Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MI Hawksmoor Distribution Fund B In	134,1M	1,15	2,15	4,97
MI Hawksmoor Distribution Fund C Ac	134,1M	0,88	2,83	5,49
MI Hawksmoor Distribution Fund C In	134,1M	0,91	2,87	5,51

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Hawksmoor Dist.	2,30	0,00	0,14%
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UBS Global Emergi.	136,110	+3,550	+2,68%
Kotak India EQ Co.	139,619	-2,038	-1,44%
PIMCO Funds: Glob.	31,570	+0,100	+0,32%
SITIC-WUDANGFUND8			%
Global X Data Cen.	14,38	+0,07	+0,49%
China Southern Se.	0,596	-0,004	-0,65%