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Mi Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation Shares (0P0000VX0J)

Londres

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25/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B7L5TW76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VX0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation shar (0P0000VX0J). Nossos dados do MI Hawksmoor Distribution Fund B Accumulation shar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,73	14,89	5,16
Ações	56,64	56,67	0,03
Título	6,10	6,75	0,65
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Outros	27,48	28,78	1,30

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,25	16,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,17	2,42
Índice Preço/Vendas	0,84	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,85	10,50
Retorno com dividendos	4,42	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	8,80	9,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,05	18,35
Industriais	16,90	13,79
Materiais Básicos	13,85	4,94
Consumo Cíclico	11,80	10,28
Imóveis	7,61	4,10
Consumo Não-Cíclico	6,47	7,08
Serviços de Comunicação	6,16	7,25
Saúde	6,02	10,32
Energia	5,47	4,03
Tecnologia	3,54	17,93
Utilidades	2,12	3,09

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG UK Income Fund Professional Income Shares	GB00B0117D35	5,75	1,46	-0,55%
Law Debenture	GB0031429219	4,89	1.006,00	+1,11%
Temple Bar	GB00BMV92D64	4,80	343,00	0,00%
Multipartner Konwave Gold Equity A GBP	LU2951555312	4,69	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	4,47	-	-
Aberforth Smaller	GB0000066554	4,37	1.586,00	-0,13%
CC Japan Income and Growth Trust PL	GB00BYSRMH16	3,69	202,00	0,00%
VT Downing Small & Mid-Cap Income Inc	GB00B625QM82	3,33	-	-
CIM Div Inc Fd J Ordinary Shares Inc	IE00BFXS0F03	2,94	-	-
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	2,91	-	-

Outros principais fundos por Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MI Hawksmoor Distribution Fund B In	147,24M	8,73	6,53	5,84
MI Hawksmoor Distribution Fund C Ac	147,24M	1,18	2,26	5,19
MI Hawksmoor Distribution Fund C In	147,24M	1,20	2,30	5,21

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.418,3	+29,7	+0,46%
US 30	45.088,0	+186,1	+0,41%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.390,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,395	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	67,98	+0,32	+0,47%
Petróleo WTI	65,49	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.398,50	+6,00	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5488	+0,0164	+0,25%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,72	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4697	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Nomura India Bond.	15.706,000	+36,000	+0,23%
BRIH	128,30	-0,70	-0,54%
045390	4.610	-240	-4,95%
S/Dólar	0,3395	+0,0013	+0,38%
MITK	8,03	+0,19	+2,42%
BNP Paribas Globa.	79,020	+0,020	+0,03%
OCDGF	4,64	+0,07	+1,53%