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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	1,13	0,56
Ações	99,43	99,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,57	18,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,57	3,00
Índice Preço/Vendas	1,58	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,35	11,95
Retorno com dividendos	2,58	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	8,45	9,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,95	11,97
Tecnologia	20,94	23,76
Serviços Financeiros	19,18	16,98
Consumo Cíclico	16,36	10,47
Consumo Não-Cíclico	8,63	7,51
Serviços de Comunicação	7,92	8,01
Saúde	4,02	12,61

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ryanair ADR	US7835132033	8,33	58,27	+1,02%
Microsoft	US5949181045	7,33	491,09	-0,20%
State Street	US8574771031	7,03	109,49	+2,37%
Ashtead Group	GB0000536739	6,80	4.813,0	+0,52%
Diageo	GB0002374006	6,58	1.921,0	+0,05%
Booking	US09857L1089	4,92	5.701,76	-0,51%
Howden Joinery	GB0005576813	4,21	845,50	+1,38%
Texas Instruments	US8825081040	4,11	215,59	+2,44%
HCA	US40412C1018	4,00	378,04	-2,95%
Kubota Corp.	JP3266400005	3,91	1.649,5	+1,23%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	454,9M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	451M	2,53	11,20	10,60
Fund B Accumulation shares	3,87M	2,56	3,55	4,54
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,58M	2,57	3,57	4,55
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	79,34M	0,28	2,24	4,64

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.232,6	+5,2	+0,08%
US 30	44.523,5	+39,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,77	+0,13	+0,78%
Bitcoin Futuro	110.175,0	+355,0	+0,32%
Índice Dólar	96,510	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	68,94	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	67,33	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	290,40	-0,80	-0,27%
Soja Chicago	1.058,00	+4,00	+0,38%
Cacau NY	7.974,50	-250,50	-3,05%
Ouro	3.355,30	-4,40	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,52	+3,34%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,86	+0,18	+0,13%
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GBP/BRL	7,4084	+0,0126	+0,17%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
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Rydex High Yield .	126,260	+0,020	+0,02%
JHancock Discipli.	22,84	+0,05	+0,22%
Kotak Mahindra Ol.	57,011	+0,085	+0,15%
NQ US Benchmark R.	1.655,24	-37,69	-2,23%
Leverage Shares 3.	252,70	-2,80	-1,10%