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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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24/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,75	0,75	0,00
Ações	99,25	99,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,96	18,53
Índice Preço/Valor Contábil	2,59	3,05
Índice Preço/Vendas	1,53	2,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,46	12,10
Retorno com dividendos	2,55	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	8,30	9,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,39	12,07
Tecnologia	21,19	24,21
Serviços Financeiros	19,17	16,95
Consumo Cíclico	15,78	10,44
Serviços de Comunicação	8,51	8,12
Consumo Não-Cíclico	7,96	7,39
Saúde	4,01	12,23

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ryanair ADR	US7835132033	8,31	63,79	+1,87%
State Street	US8574771031	7,41	112,93	+1,76%
Ashtead Group	GB0000536739	7,17	5.134,0	+2,03%
Microsoft	US5949181045	6,38	513,71	+0,55%
Diageo	GB0002374006	6,06	1.976,0	+1,10%
Booking	US09857L1089	4,67	5.632,27	-0,31%
Texas Instruments	US8825081040	4,46	184,99	-0,38%
Howden Joinery	GB0005576813	4,07	914,50	+0,49%
Comcast	US20030N1019	4,07	33,68	-4,78%
HCA	US40412C1018	3,98	334,32	-2,10%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	439,45M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	476,15M	5,14	15,28	11,35
Fund B Accumulation shares	3,99M	5,49	5,46	5,04
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,62M	5,50	5,48	5,06
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	80,22M	0,28	2,24	4,64

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Metropolis Val.	4,31	+0,05	+1,24%
ALC	0,120	-0,005	-4,00%
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Tata Equity P/E F.	347,920	-4,912	-1,39%
HEM	16.700	+1.800	+12,08%
CAD/MYR	3,0810	-0,0099	-0,32%
VET/KRW	35,49	+0,41	+1,17%
3925	1.569,0	+5,0	+0,32%