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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,56	0,56	0,00
Ações	99,44	99,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,61	17,90
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,97
Índice Preço/Vendas	1,75	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,52	11,85
Retorno com dividendos	2,68	2,08
Crescimento de lucros em 5 anos	6,93	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,68	11,82
Tecnologia	20,28	23,53
Serviços Financeiros	19,48	16,94
Consumo Cíclico	16,66	10,49
Consumo Não-Cíclico	9,37	7,53
Serviços de Comunicação	7,99	7,93
Saúde	3,55	12,93

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,89	470,38	+0,58%
Ryanair ADR	US7835132033	7,63	57,18	+2,34%
Diageo	GB0002374006	7,17	1.933,0	-1,05%
State Street	US8574771031	6,95	98,62	+2,22%
Ashtead Group	GB0000536739	6,45	4.281,0	-0,51%
Booking	US09857L1089	4,77	5.614,61	+0,79%
Andritz Ag	AT0000730007	4,27	62,250	+1,63%
Howden Joinery	GB0005576813	4,22	850,50	+0,95%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,19	1.608,5	-0,09%
Crown	US2283681060	3,90	99,94	+2,32%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	458,45M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	413,97M	2,53	11,20	10,60
Fund B Accumulation shares	3,83M	2,56	3,55	4,54
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,55M	2,57	3,57	4,55
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	78,98M	0,28	2,24	4,64

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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BNP PARIBAS EASY .	6,57	-0,06	-0,90%
Nationwide Inv De.	9,79	-0,03	-0,31%
Fondo Value Empre.	340,092	+0,078	+0,02%
Deutsche World Co.	9.003,000	+14,000	+0,16%
First Trust NASDA.	3.800,00	0,00	0,00%