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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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15/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,01	1,01	0,00
Ações	98,99	98,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,48	17,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,45	2,98
Índice Preço/Vendas	1,74	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,48	11,95
Retorno com dividendos	2,66	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	7,27	10,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,51	17,02
Industriais	21,49	11,73
Tecnologia	19,71	23,40
Consumo Cíclico	16,92	10,51
Consumo Não-Cíclico	9,25	7,48
Serviços de Comunicação	8,65	7,90
Saúde	2,46	13,06

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,76	454,27	+0,25%
State Street	US8574771031	7,12	98,29	+0,09%
Diageo	GB0002374006	7,02	2.152,0	-0,28%
Ryanair ADR	US7835132033	6,74	50,00	-0,79%
Ashtead Group	GB0000536739	6,43	4.371,0	-0,07%
Booking	US09857L1089	4,69	5.317,07	+1,51%
Crown	US2283681060	4,61	99,45	-0,13%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,60	1.666,5	+2,33%
Texas Instruments	US8825081040	4,54	188,50	+0,36%
Comcast	US20030N1019	4,33	35,48	+0,42%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	464,9M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	420,47M	-4,95	7,80	10,02
Fund B Accumulation shares	3,77M	0,02	2,04	4,32
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,52M	0,03	2,04	4,34
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	77,85M	0,28	2,24	4,64

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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