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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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02/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,79	0,79	0,00
Ações	99,21	99,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,14	18,89
Índice Preço/Valor Contábil	2,57	3,09
Índice Preço/Vendas	1,52	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,70	12,23
Retorno com dividendos	2,51	2,01
Crescimento de lucros em 5 anos	9,49	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,47	12,10
Serviços Financeiros	20,02	16,90
Tecnologia	18,96	24,58
Consumo Cíclico	15,33	10,33
Serviços de Comunicação	8,84	8,24
Consumo Não-Cíclico	8,80	7,20
Saúde	4,58	12,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ryanair ADR	US7835132033	8,00	59,50	-0,78%
Ashtead Group	GB0000536739	7,88	5.084,0	+1,70%
State Street	US8574771031	7,62	116,38	+1,09%
Diageo	GB0002374006	6,53	1.793,5	-0,08%
Microsoft	US5949181045	5,57	517,35	+0,31%
Texas Instruments	US8825081040	4,76	180,32	-1,10%
HCA	US40412C1018	4,54	429,54	+0,67%
Booking	US09857L1089	4,39	5.418,05	-0,12%
Comcast	US20030N1019	4,18	30,90	+1,64%
Howden Joinery	GB0005576813	3,98	838,50	+0,60%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	398,53M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	513,17M	11,83	15,14	11,89
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,6M	7,62	5,48	5,49
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	81,05M	5,58	5,67	5,29
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C In	13,38M	5,60	5,69	5,31

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
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Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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