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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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07/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,11	1,56	0,45
Ações	98,90	98,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,00	17,98
Índice Preço/Valor Contábil	2,65	3,02
Índice Preço/Vendas	1,88	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,66	12,32
Retorno com dividendos	2,47	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	7,69	11,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,63	16,17
Industriais	21,94	11,57
Tecnologia	18,17	23,55
Consumo Cíclico	13,80	10,47
Serviços de Comunicação	10,81	7,65
Consumo Não-Cíclico	7,65	7,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashtead Group	GB0000536739	7,52	4.953,0	-1,57%
State Street	US8574771031	7,42	97,73	+0,01%
Comcast	US20030N1019	6,32	37,17	-0,03%
Ryanair ADR	US7835132033	6,24	44,50	-1,09%
Microsoft	US5949181045	5,90	424,56	+0,52%
Diageo	GB0002374006	5,74	2.526,0	+0,78%
Cisco	US17275R1023	4,85	59,20	+0,46%
Visa A	US92826C8394	4,84	312,60	+0,30%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,70	1.783,5	-1,11%
Texas Instruments	US8825081040	4,69	191,66	-0,29%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	576,66M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,9M	15,07	8,45	11,95
Fund B Accumulation shares	3,75M	7,65	2,48	4,79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82,32M	7,85	2,68	5,04

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S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	94.297,5	-457,5	-0,48%
Índice Dólar	108,900	-0,026	-0,02%

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