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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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14/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,75	0,75	0,00
Ações	99,25	99,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,96	18,69
Índice Preço/Valor Contábil	2,59	3,07
Índice Preço/Vendas	1,53	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,46	12,17
Retorno com dividendos	2,55	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	8,30	9,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,39	12,12
Tecnologia	21,19	24,45
Serviços Financeiros	19,17	16,87
Consumo Cíclico	15,78	10,38
Serviços de Comunicação	8,51	8,18
Consumo Não-Cíclico	7,96	7,30
Saúde	4,01	12,10

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ryanair ADR	US7835132033	8,31	66,63	+1,20%
State Street	US8574771031	7,41	111,07	-2,23%
Ashtead Group	GB0000536739	7,17	5.328,0	+0,49%
Microsoft	US5949181045	6,38	520.17	-0.44%
Diageo	GB0002374006	6,06	2.032,0	+0,30%
Booking	US09857L1089	4,67	5.454,29	-0,56%
Texas Instruments	US8825081040	4,46	194.57	+0.44%
Howden Joinery	GB0005576813	4,07	864,50	-0,23%
Comcast	US20030N1019	4,07	33,45	+1,67%
HCA	US40412C1018	3,98	395,79	+0,54%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	415,92M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	504,29M	10,51	14,38	11,54
Fund B Accumulation shares	4M	7,44	5,62	5,23
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,56M	7,16	5,54	5,21
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	80,46M	5,58	5,67	5,29

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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