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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 464,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	1,13	0,56
Ações	99,43	99,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,57	18,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,57	3,03
Índice Preço/Vendas	1,58	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,35	12,01
Retorno com dividendos	2,58	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	8,45	9,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,95	12,06
Tecnologia	20,94	23,94
Serviços Financeiros	19,18	17,02
Consumo Cíclico	16,36	10,49
Consumo Não-Cíclico	8,63	7,45
Serviços de Comunicação	7,92	8,06
Saúde	4,02	12,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ryanair ADR	US7835132033	8,33	57,44	-0,05%
Microsoft	US5949181045	7,33	503,02	-0,06%
State Street	US8574771031	7,03	110,03	+0,43%
Ashtead Group	GB0000536739	6,80	4.783,0	-0,97%
Diageo	GB0002374006	6,58	1.890,0	-0,55%
Booking	US09857L1089	4,92	5.766,04	+0,86%
Howden Joinery	GB0005576813	4,21	815,00	-0,49%
Texas Instruments	US8825081040	4,11	220,05	-0,54%
HCA	US40412C1018	4,00	380,45	+1,16%
Kubota Corp.	JP3266400005	3,91	1.620,5	-1,73%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	574,52M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	465,54M	2,52	11,17	10,65
Fund B Accumulation shares	3,9M	2,56	3,55	4,54
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,59M	2,57	3,57	4,55
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	79,28M	0,28	2,24	4,64

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Bitcoin Futuro	117.300,0	-3.270,0	-2,71%
Índice Dólar	97,697	-0,066	-0,07%

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Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,71	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,5111	+0,0070	+0,09%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

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