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Mi-plan Ip Balanced Defensive Fund B5 (0P0000JZ92)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 49,81M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  IP Management Company
ISIN:  ZAE000116273 
Classe de Ativo:  Ações
MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 22,336 -0,200 -0,89%

Holdings 0P0000JZ92

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 (0P0000JZ92). Nossos dados do MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,590 13,590 0,000
Ações 46,130 46,130 0,000
Título 38,510 38,510 0,000
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 1,750 1,750 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,939 12,172
Índice Preço/Valor Contábil 2,442 1,645
Índice Preço/Vendas 1,595 1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,764 8,937
Retorno com dividendos 3,213 4,103
Crescimento de lucros em 5 anos 9,783 10,412

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 26,720 21,380
Serviços de Comunicação 12,450 11,090
Consumo Cíclico 12,020 10,637
Saúde 11,890 5,700
Materiais Básicos 11,060 11,399
Industriais 8,060 6,071
Consumo Não-Cíclico 7,290 9,230
Tecnologia 6,750 9,320
Imóveis 2,790 19,553
Energia 0,780 2,342
Utilidades 0,180 1,306

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B1 ZAE000177606 19,95 58,179 +2,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 7,37 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 6,13 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 4,81 94,69 -0,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 4,49 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 4,19 - -
  Naspers ZAE000325783 3,76 441.536 -4,50%
Nedbank Call Zar - 3,65 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% ZAG000096587 3,28 - -
  Clicks ZAE000134854 2,47 32.745 -1,15%

Principais fundos de ações por MiPlan Proprietary Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SouthChester IP Optimum Income A 449,95M 7,48 6,32 -
  SouthChester IP Optimum Income B 1,68B 7,60 6,52 -
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B6 2,66B -1,06 16,40 -
  MI PLAN IP Global Macro Fund B1 2,66B -0,89 17,61 15,47
  MI PLAN IP Global Macro Fund B5 2,66B -1,06 16,40 14,37
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