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Mi-plan Ip Balanced Fund B5 (0P0000JZ98)

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23/12 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 164,36M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  IP Management Company
ISIN:  ZAE000116463 
Classe de Ativo:  Ações
MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund B5 27,981 +0,110 +0,40%

Holdings 0P0000JZ98

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund B5 (0P0000JZ98). Nossos dados do MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,540 9,590 0,050
Ações 55,060 55,060 0,000
Título 33,230 33,230 0,000
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 2,160 2,160 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,078 12,563
Índice Preço/Valor Contábil 2,740 1,820
Índice Preço/Vendas 1,739 1,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,142 6,536
Retorno com dividendos 3,041 3,571
Crescimento de lucros em 5 anos 11,926 11,631

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,870 22,467
Consumo Cíclico 13,450 10,751
Saúde 12,130 6,737
Materiais Básicos 11,200 13,253
Serviços de Comunicação 10,000 12,238
Tecnologia 8,800 9,404
Industriais 8,560 5,764
Consumo Não-Cíclico 6,500 9,137
Imóveis 2,630 8,181
Energia 0,850 2,232
Utilidades 0,010 1,113

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B1 ZAE000177606 17,94 58,525 +1,07%
  MI-PLAN IP Sarasin EquiSar Feeder Fund B2 ZAE000119590 8,70 53,475 +1,77%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 8,24 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 4,92 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 4,31 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% ZAG000096587 4,20 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 3,38 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3,14 95,79 -0,10%
  Naspers ZAE000325783 2,85 427.500 -0,37%
  Clicks ZAE000134854 2,75 37.957 -0,69%

Principais fundos de ações por IP Management Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SouthChester IP Optimum Income B 1,76B 6,36 6,30 -
  SouthChester IP Optimum Income A 457,26M 6,26 6,09 -
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B6 2,63B 18,11 11,87 -
  MI PLAN IP Global Macro Fund B1 2,58B 14,11 13,41 16,04
  MI PLAN IP Global Macro Fund B5 2,58B 13,12 12,24 14,95
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