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Mi-plan Ip Balanced Fund B5 (0P0000JZ98)

Joanesburgo

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26,303 -0,080 -0,28%

13/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 169,3M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000116463

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ98

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund B5 (0P0000JZ98). Nossos dados do MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,070	13,080	0,010
Ações	56,980	56,980	0,000
Título	27,900	27,900	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,965	11,812
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	1,633
Índice Preço/Vendas	1,507	1,259
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,646	7,570
Retorno com dividendos	3,492	4,164
Crescimento de lucros em 5 anos	12,264	11,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,990	20,488
Consumo Cíclico	12,670	10,139
Tecnologia	11,250	9,348
Materiais Básicos	11,230	14,271
Saúde	11,060	6,888
Serviços de Comunicação	10,210	12,626
Industriais	8,140	5,881
Consumo Não-Cíclico	7,620	10,248
Imóveis	2,370	7,797
Energia	1,070	2,574
Utilidades	0,390	1,041

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	24,40	55,163	-0,01%
MI-PLAN IP Sarasin EquiSar Feeder Fund B2	ZAE000119590	8,50	51,519	+0,55%
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-	4,59	-	-
MI-PLAN IP Enhanced Income B2	ZAE000244323	4,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2,34	-	-
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	2,24	25.729	+4,53%
Naspers	ZAE000325783	2,18	373.694	-2,86%

Principais fundos de ações por IP Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	14,14	18,58	17,10
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	13,85	17,36	16,02
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,1B	1,46	9,08	7,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,1B	1,03	7,21	5,93
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	35,06	11,51	-

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Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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