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Migdal Portfolio 85/15 (LP68028237)

Tel Aviv

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29/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 473,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051128267

S/N: 5112826

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68028237

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migdal Model +15% (LP68028237). Nossos dados do Migdal Model +15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,640	1,650	0,010
Ações	11,460	11,460	0,000
Título	76,530	76,530	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	10,060	10,140	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,438	11,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,451	1,677
Índice Preço/Vendas	0,948	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,364	8,089
Retorno com dividendos	2,908	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	12,360	12,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,710	18,477
Serviços Financeiros	18,380	22,878
Industriais	17,350	10,191
Imóveis	12,890	15,140
Energia	7,770	7,938
Serviços de Comunicação	5,960	5,962
Consumo Não-Cíclico	5,140	5,410
Consumo Cíclico	4,920	8,330
Utilidades	4,200	4,663
Materiais Básicos	1,070	3,400
Saúde	0,600	5,991

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 460

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,68	82,470	+0,22%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,62	100,46	0,00%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	1,42	423,28	+0,07%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,33	86,10	+0,12%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,05	116,38	+0,12%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1,00	118,65	-0,08%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,00	100,020	+0,34%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	0,98	116,88	-0,06%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	0,92	116,17	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	0,84	101,25	+0,06%

Principais fundos de ações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MTF S&P500 Series 2	2,59B	25,12	14,82	-
MTF Indxx Glbl Aerospace Defense	1,66B	38,12	33,15	-
MTF TR S&P 500 Currency Hedged	1,18B	21,96	5,90	-
MTF TA 125	1,03B	28,47	5,67	6,53
Migdal Portfolio Plus	780,55M	11,04	3,14	-

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US 30	44.892,1	+178,8	+0,40%
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Bitcoin Futuro	105.960,0	+1.260,0	+1,20%
Índice Dólar	107,985	+0,176	+0,16%

Petróleo Brent	76,19	+0,58	+0,77%
Petróleo WTI	73,16	+0,54	+0,74%
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Ouro	2.849,97	+56,47	+2,02%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0142	+0,24%
EUR/BRL	6,1050	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0391	-0,0029	-0,28%
Dólar/JPY	154,26	-0,91	-0,59%
GBP/Dólar	1,2418	-0,0033	-0,27%
GBP/BRL	7,2993	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0507	-0,0097	-0,24%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
Vale ON	55,03	+2,23	+4,22%
Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,83	+12,59%
IRB Brasil ON	54,45	+1,90	+3,62%
Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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