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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond A (0P00000C5T)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663578

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A (0P00000C5T). Nossos dados do Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	3,710	0,790
Título	97,080	97,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,428	71,614
Corporativo	4,652	25,023
Não alocado	2,920	25,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd I	CH0023406827	7,63	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6,31	115,43	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,54	96,85	+0,09%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3,89	100,920	-0,65%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,85	96,56	-0,06%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,71	110,04	0,00%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificCcy Bd I	CH0023406843	3,34	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,14	2,519	-4,04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,68	98,36	+0,09%
ABB Finance BV .75 16-May-2024	XS1613121422	2,65	99,743	0,00%

Principais fundos de títulos por Migros Bank AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	3,58B	0,23	-3,33	0,13
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	297,62M	-1,70	-4,06	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	297,62M	-1,71	-4,08	-
Migros Bank lux Fonds InterBond B	31,24M	-0,27	-9,50	-2,69

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Ibovespa Futuros	128.834	-1.798	-1,38%
US 500	5.200,3	+12,6	+0,24%
US 30	39.213,1	+156,7	+0,40%
S&P 500 VIX	13,14	+0,14	+1,08%
Bitcoin Futuro	62.800,0	+947,5	+1,53%
Índice Dólar	105,215	-0,211	-0,20%

Petróleo Brent	83,73	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	79,19	+0,20	+0,25%
Café Contrato C	200,10	+2,55	+1,29%
Soja Chicago	1.213,50	-14,50	-1,18%
Cacau NY	8.708,50	+74,50	+0,86%
Ouro	2.338,05	+15,75	+0,68%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,1589	+0,0681	+1,34%
EUR/BRL	5,5574	+0,0880	+1,61%
EUR/Dólar	1,0773	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	155,68	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2508	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4511	+0,0883	+1,39%
CAD/BRL	3,7684	+0,0619	+1,67%

Petrobras PN	41,41	+0,14	+0,34%
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