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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,469 -0,009 -0,25%

06/05 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	12,990	2,130
Ações	55,500	55,690	0,190
Título	31,670	32,010	0,340
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,260	0,660	0,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,569	18,152
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	2,087
Índice Preço/Vendas	1,635	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,004	10,758
Retorno com dividendos	3,336	2,805
Crescimento de lucros em 5 anos	8,233	10,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,130	16,130
Serviços Financeiros	12,830	12,712
Industriais	11,130	13,106
Utilidades	10,210	7,710
Imóveis	9,930	8,261
Serviços de Comunicação	9,450	7,629
Saúde	8,470	13,622
Consumo Cíclico	7,290	8,186
Materiais Básicos	6,250	4,990
Consumo Não-Cíclico	5,180	4,997
Energia	5,140	2,662

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 690

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,11	433,31	-0,66%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,05	8,50	+3,41%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,40	10,79	+1,70%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,33	1,99	+3,11%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,32	473,75	-0,88%
Amazon.com	US0231351067	1,25	185,01	-0,72%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,24	39.550,00	+0,13%
CRH	IE0001827041	1,23	7.134,0	+0,23%
Bank of America	US0605051046	1,18	40,84	-0,68%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,09	90,51	+0,72%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,85B	1,52	5,06	6,85
Milford KiwiSaver Balanced	1,81B	0,33	5,82	7,79
Milford Dynamic Fund	762,03M	-3,33	5,06	10,13

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Ibovespa	133.516	+25	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.639,8	+33,0	+0,59%
US 30	41.090,0	+261,3	+0,64%
S&P 500 VIX	24,40	-0,36	-1,45%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+2.340,0	+2,46%
Índice Dólar	99,275	+0,228	+0,23%

Petróleo Brent	62,56	+0,41	+0,66%
Petróleo WTI	59,60	+0,51	+0,86%
Café Contrato C	389,65	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.054,88	+13,88	+1,33%
Cacau NY	8.909,50	-15,50	-0,17%
Ouro	3.393,15	-29,65	-0,87%
Açúcar NY nº11	17,17	-0,27	-1,55%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4935	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1362	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,41	+0,87	+0,61%
GBP/Dólar	1,3346	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6295	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1435	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
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Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Milford Balanced	3,469	-0,009	-0,25%
MGI Eurozone Equi.	339,280	+6,550	+1,97%
MXN/COP	219,05	+0,44	+0,20%
Inovesta Opportun.	36,350	+0,250	+0,69%
Wanjia Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
NZD/CZK	13,1295	-0,0574	-0,44%