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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,513 -0,006 -0,18%

03/06 - Dados em Atraso. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,810	13,170	1,360
Ações	55,710	55,750	0,040
Título	30,430	30,700	0,270
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	0,440	0,740	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,082	18,240
Índice Preço/Valor Contábil	2,084	2,094
Índice Preço/Vendas	1,681	2,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,295	10,808
Retorno com dividendos	3,240	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	7,387	9,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,400	16,179
Serviços Financeiros	13,690	12,875
Industriais	10,580	12,992
Utilidades	10,300	7,728
Imóveis	10,280	8,336
Saúde	9,040	13,743
Serviços de Comunicação	8,980	7,540
Consumo Cíclico	7,300	8,188
Materiais Básicos	5,750	4,891
Consumo Não-Cíclico	4,860	4,927
Energia	4,820	2,604

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 707

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,86	8,56	-0,47%
Microsoft	US5949181045	1,84	463,87	+0,19%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,34	529,80	-0,56%
Shell	GB00BP6MXD84	1,29	29,60	-1,20%
Bank of America	US0605051046	1,28	44,36	-0,65%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,26	2,10	+0,48%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,20	9,81	+0,10%
Amazon.com	US0231351067	1,20	207,23	+0,74%
CRH	IE0001827041	1,16	6.740,0	+0,45%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,00	90,97	+0,14%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,92B	2,71	5,38	6,92
Milford KiwiSaver Balanced	1,87B	0,96	6,28	7,83
Milford Dynamic Fund	798,24M	-1,26	6,75	10,31

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.752,5	+647,5	+0,62%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,65	-7,55	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Vontobel Fund A.	59,740	+0,180	+0,30%
BELORADO AHORRO S.	16,271	-0,002	-0,01%
Metzler European .	0,000	0,000	0,00%
Ashburton India E.	19,333	0,000	0,00%
Clalbit Finance L.	112,640	0,000	0,00%
AMP Capital Respo.	3,211	-0,023	-0,71%
JPMorgan Research.	13,86	0,00	0,00%