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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,466 -0,002 -0,05%

28/01 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,080	14,370	1,290
Ações	53,630	53,990	0,360
Título	30,690	31,030	0,340
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,560	0,750	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,962	18,473
Índice Preço/Valor Contábil	2,051	2,141
Índice Preço/Vendas	1,581	2,235
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,808	10,830
Retorno com dividendos	3,310	2,728
Crescimento de lucros em 5 anos	10,783	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	13,240	16,824
Saúde	11,330	13,958
Serviços Financeiros	10,240	12,193
Utilidades	10,070	7,237
Industriais	10,040	12,824
Imóveis	9,810	8,324
Serviços de Comunicação	8,390	7,129
Materiais Básicos	6,940	5,253
Consumo Cíclico	6,840	8,221
Energia	6,820	2,921
Consumo Não-Cíclico	6,290	5,117

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 778

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,85	8,63	+1,17%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,35	78,35	+1,02%
Microsoft	US5949181045	1,35	444,64	-0,57%
CRH	IE0001827041	1,32	8.006,0	+1,52%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,29	38.050,00	+0,73%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,29	10,01	-0,89%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	4,010	+0,75%
HCA	US40412C1018	1,14	327,19	-0,46%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,13	2,65	+1,53%
Elevance Health	US0367521038	1,02	400,60	-1,18%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,86B	9,36	3,89	7,08
Milford KiwiSaver Balanced	1,73B	11,13	4,41	8,32
Milford Dynamic Fund	793,95M	11,68	4,09	11,58

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Ibovespa Futuros	124.310	-410	-0,33%
US 500	6.036,3	-31,4	-0,52%
US 30	44.741,3	-108,7	-0,24%
S&P 500 VIX	16,71	+0,30	+1,83%
Bitcoin Futuro	104.070,0	+2.970,0	+2,94%
Índice Dólar	107,790	+0,107	+0,10%

Petróleo Brent	75,80	-0,69	-0,90%
Petróleo WTI	72,89	-0,88	-1,19%
Café Contrato C	364,60	+7,10	+1,99%
Soja Chicago	1.059,75	+14,75	+1,41%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
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Açúcar NY nº11	19,42	+0,19	+0,99%

Dólar/BRL	5,8650	+0,0079	+0,13%
EUR/BRL	6,1162	+0,0075	+0,12%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0012	-0,12%
Dólar/JPY	155,20	-0,40	-0,26%
GBP/Dólar	1,2446	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3031	+0,0149	+0,20%
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