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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,626 +0,005 +0,13%

11/08 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,750	14,980	1,230
Ações	51,180	51,390	0,210
Título	33,580	33,940	0,360
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,200	0,610	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,432	18,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,096
Índice Preço/Vendas	1,565	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,309	11,139
Retorno com dividendos	3,463	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	8,894	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	14,680	8,628
Tecnologia	12,070	15,841
Imóveis	11,900	8,464
Serviços Financeiros	11,480	12,610
Industriais	10,900	13,296
Saúde	9,770	13,471
Serviços de Comunicação	7,730	7,630
Consumo Cíclico	7,710	7,947
Materiais Básicos	5,030	4,816
Consumo Não-Cíclico	4,610	4,814
Energia	4,130	2,488

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 729

Nº de participações vendidas: 118

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	2,24	-	-
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,67	8,30	-2,35%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,33	536,60	+0,68%
Microsoft	US5949181045	1,13	527,50	+1,10%
Amazon.com	US0231351067	1,07	221,50	+0,09%
SSE	GB0007908733	1,00	1.749,50	-1,52%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	0,98	93,066	-0,63%
Bank of America	US0605051046	0,93	47,55	+3,01%
Aena SME SA	ES0105046009	0,87	-	-
Fiserv	US3377381088	0,83	132,51	+0,22%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	3,13B	5,28	6,79	7,02
Milford KiwiSaver Balanced	2,04B	6,35	8,74	8,12
Milford Dynamic Fund	844,92M	8,53	12,56	11,46

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Ibovespa Futuros	138.490	+2.715	+2,00%
US 500	6.428,0	+54,5	+0,85%
US 30	44.426,2	+450,3	+1,02%
S&P 500 VIX	14,94	-1,31	-8,06%
Bitcoin Futuro	120.342,5	+1.112,5	+0,93%
Índice Dólar	97,925	-0,436	-0,44%

Petróleo Brent	66,16	-0,47	-0,71%
Petróleo WTI	63,26	-0,70	-1,09%
Café Contrato C	314,90	-5,80	-1,81%
Soja Chicago	1.022,63	+12,63	+1,25%
Cacau NY	8.700,00	-78,00	-0,89%
Ouro	3.397,62	-7,08	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,99	+0,50	+3,03%

Dólar/BRL	5,3960	-0,0459	-0,84%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	147,83	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3502	+0,0071	+0,53%
GBP/BRL	7,2863	-0,0239	-0,33%
CAD/BRL	3,9196	-0,0301	-0,76%

Petrobras PN	31,15	+0,43	+1,40%
Vale ON	56,11	+0,78	+1,41%
Casas Bahia ON	3,03	+0,22	+7,83%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,20	+2,85%
IRB Brasil ON	47,19	+1,04	+2,25%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,10	-0,12	-0,32%

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NOBU	550	+15	+2,80%
BEAM	83,45	0,00	0,00%
Invesco Global Sm.	4,844	+0,050	+0,97%
Meitav Government.	110,930	0,000	0,00%
APOT	1.060,00	+0,00	+0,00%