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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nova Zelândia

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24/04 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nossos dados do Milford KiwiSaver Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,630	12,150	0,520
Ações	50,980	51,220	0,240
Título	35,290	35,870	0,580
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	0,090	0,270	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,956	17,829
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	1,967
Índice Preço/Vendas	1,527	2,055
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,788	11,000
Retorno com dividendos	3,117	2,782
Crescimento de lucros em 5 anos	10,630	10,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,840	14,302
Saúde	12,440	15,582
Industriais	9,780	11,904
Serviços Financeiros	9,460	10,760
Utilidades	9,390	7,313
Serviços de Comunicação	8,480	7,296
Imóveis	7,880	16,553
Energia	7,810	2,888
Materiais Básicos	7,510	6,954
Consumo Cíclico	6,100	7,229
Consumo Não-Cíclico	5,310	5,768

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 734

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,32	131,364	0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,74	7,63	-3,17%
HCA	US40412C1018	1,47	306,60	-2,39%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,41	4,25	-1,62%
Shell	GB00BP6MXD84	1,33	34,05	+0,01%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,28	71,50	+0,79%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,26	3,640	-0,82%
Elevance Health	US0367521038	1,17	537,37	-0,43%
Fiserv	US3377381088	1,16	155,84	+1,66%
Goodman Group	AU000000GMG2	0,92	30.810	-1.75%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,67B	2,67	3,63	7,71
Milford Balanced	1,7B	4,56	5,55	8,59
Milford Dynamic Fund	714,6M	7,64	8,27	11,71

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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