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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nova Zelândia

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3,728 +0,003 +0,08%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nossos dados do Milford KiwiSaver Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	14,860	2,490
Ações	55,100	55,220	0,120
Título	30,550	30,800	0,250
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	0,420	0,660	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,403	18,104
Índice Preço/Valor Contábil	2,067	2,072
Índice Preço/Vendas	1,674	2,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,357	11,038
Retorno com dividendos	3,354	2,706
Crescimento de lucros em 5 anos	8,441	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,530	15,753
Serviços Financeiros	12,350	12,793
Utilidades	11,860	8,195
Imóveis	10,670	8,591
Industriais	10,400	13,116
Consumo Cíclico	8,930	8,129
Serviços de Comunicação	8,630	7,695
Saúde	8,360	13,444
Materiais Básicos	5,000	4,750
Energia	4,680	2,554
Consumo Não-Cíclico	4,600	4,982

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 710

Nº de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,91	512.51	-0.23%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,56	8,43	0,00%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,42	514,60	-0,89%
Bank of America	US0605051046	1,37	48,24	-0,44%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,31	46.775,00	+0,70%
Amazon.com	US0231351067	1,20	232,79	+0,58%
Fiserv	US3377381088	1,01	139,94	-1,47%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	0,95	98,20	-1,84%
BT Group	GB0030913577	0,93	211,40	-5,07%
CRH	IE0001827041	0,87	7.366,0	+0,30%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	3,08B	4,39	7,60	7,12
Milford Balanced	2,22B	4,53	9,49	7,98
Milford Dynamic Fund	830,36M	5,36	14,52	11,35

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.392,2	+2,4	+0,04%
US 30	44.822,5	-15,1	-0,03%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.180,0	+185,0	+0,16%
Índice Dólar	98,390	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	69,50	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	66,89	+0,18	+0,27%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	991,38	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.366,47	-0,33	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1595	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,48	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3356	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4633	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	4,0679	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
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Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Threadneedle US E.	4,29	+0,03	+0,65%
JPMorgan Mortgage.	49,94	-0,02	-0,03%
AZ AMB ICATU PREV.	2,439	+0,003	+0,12%
Bosera Cash Money.	1,000	0,000	0,00%
BlackRock Nationa.	9,72	+0,01	+0,10%
KfW 0 15-Sep-2028	93,700	-0,200	-0,21%
Pheim Asia Ex-Jap.	0,488	-0,000	-0,03%