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Privandalus Inversiones Ii, Sicav, S.a. (S3514)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0170822037

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3514

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Miranda Capital SICAV (S3514). Nossos dados do Miranda Capital SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,45	53,14	29,69
Ações	17,31	24,10	6,79
Título	53,46	59,67	6,21
Conversíveis	1,43	1,43	0,00
Preferenciais	0,42	0,42	0,00
Outros	3,93	3,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,35	15,59
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	2,16
Índice Preço/Vendas	1,25	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,89	9,26
Retorno com dividendos	2,37	3,02
Crescimento de lucros em 5 anos	10,91	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,09	14,58
Consumo Cíclico	17,67	10,81
Tecnologia	17,29	16,79
Saúde	14,77	12,70
Serviços Financeiros	10,57	16,92
Imóveis	4,93	2,98
Serviços de Comunicação	4,80	6,30
Materiais Básicos	4,10	6,15
Consumo Não-Cíclico	3,76	7,77
Energia	2,81	4,82
Utilidades	1,21	4,44

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	6,13	178,440	-0,35%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	5,86	-	-
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	LU2063237791	5,66	-	-
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H	LU1551754515	5,12	113,710	+0,14%
Lazard Credit 2024 PC H-EUR	FR0013399789	4,98	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,95	119,890	+0,04%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4,55	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,72	160,728	+0,10%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	3,68	270,935	+0,02%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	3,61	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	896,05M	3,24	-0,37	-
Unifond Moderado FI	857,89M	6,67	1,23	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	254,7M	10,28	3,29	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,31M	2,10	0,92	-0,06
Grupo Inversor Falla SICAV	108M	7,12	5,26	3,20

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Ibovespa Futuros	131.814	-2.190	-1,63%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
US 30	42.053,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,15	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	62.940,0	-475,0	-0,75%
Índice Dólar	100,42	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	73,69	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.012,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5103	+0,0840	+1,47%
EUR/BRL	6,1612	+0,1100	+1,82%
EUR/Dólar	1,1162	+0,0001	+0,00%
Dólar/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/Dólar	1,3321	+0,0037	+0,00%
GBP/BRL	7,3433	+0,1360	+1,89%
CAD/BRL	4,0691	+0,0704	+1,76%

Petrobras PN	36,26	-0,01	-0,03%
Vale ON	57,35	-0,88	-1,51%
Casas Bahia ON	5,41	-0,36	-6,24%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,81	-7,26%
IRB Brasil ON	45,22	-0,58	-1,27%
Oi ON	5,20	0,00	0,00%
Weg ON	52,52	-0,74	-1,39%

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