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Mlc Masterkey Investment Bond Fs-share Fund (LP65015301)

Sydney

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02/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC02357

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65015301

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund (LP65015301). Nossos dados do MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	9,310	7,130
Ações	9,150	9,150	0,000
Título	0,340	0,350	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	88,320	88,390	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,938	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	2,209	2,177
Índice Preço/Vendas	2,310	1,920
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,699	9,409
Retorno com dividendos	3,354	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	7,013	8,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,010	16,657
Não alocado	2,171	5,315
Corporativo	0,230	0,693
Governo	0,076	1,780
Securitizado	0,046	0,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,091

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MultiMix Wholesale International Shrs Tr	-	46,36	-	-
MultiMix Wholesale Australian Shares Tr	-	37,23	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,36	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,54	1,337	-0,20%
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,28	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,07	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,15	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,13	-	-
Sl3ibea5 Trs Rec Szcomp Indexp Sofrr-14200 Bps 21/11/2025	-	0,06	-	-

Principais fundos de ações por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,43B	7,98	11,44	9,12
AU60ANT00026	640,2M	27,13	16,53	12,44
MLC MKey Super Australian Share Fun	545,78M	8,71	10,41	9,45
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	498,67M	7,77	11,10	8,86
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	384,68M	8,49	10,08	9,19

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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KfW .375 23-Apr-2.	99,801	0,000	0,00%
RCS	7,750	-0,190	-2,39%
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