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Mlc Masterkey Investment Bond Fs-share Fund (LP65015301)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC02357

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65015301

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund (LP65015301). Nossos dados do MLC MasterKey Investment Bond FS-Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	4,670	0,100
Ações	41,620	41,620	0,000
Título	0,630	0,650	0,020
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	53,160	53,220	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,956	15,868
Índice Preço/Valor Contábil	2,191	2,118
Índice Preço/Vendas	1,982	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,222	8,600
Retorno com dividendos	4,846	3,660
Crescimento de lucros em 5 anos	5,757	8,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,650	19,536
Materiais Básicos	19,950	11,036
Saúde	11,670	10,976
Imóveis	10,020	7,952
Industriais	7,630	10,690
Consumo Cíclico	6,510	8,975
Energia	5,150	6,329
Serviços de Comunicação	4,370	6,540
Consumo Não-Cíclico	3,950	5,756
Tecnologia	3,560	13,270
Utilidades	0,540	2,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,742

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	43,09	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,15	45,720	0,00%
Mlc Pe Institutional Class	-	4,03	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	2,98	121,440	-0,27%
CSL	AU000000CSL8	2,77	277,48	-0,15%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,38	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,12	1,228	0,03%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,64	34,550	-0,52%
Macquarie	AU000000MQG1	1,21	193,695	-0,21%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,20	28,310	+0,46%

Principais fundos de ações por National/MLC Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.309,9	+1,8	+0,03%
US 30	39.827,8	+21,0	+0,05%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.342,5	+1.487,5	+2,13%
Índice Dólar	104,580	+0,120	+0,11%

Petróleo Brent	83,35	-0,36	-0,43%
Petróleo WTI	78,91	-0,39	-0,49%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.243,75	-3,00	-0,24%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.422,70	-15,80	-0,65%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,49	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2704	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
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