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Mlc Masterkey Investment Bond Gs-share Fund (LP65015311)

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07/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC02258

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65015311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC MasterKey Investment Bond GS-Share Fund (LP65015311). Nossos dados do MLC MasterKey Investment Bond GS-Share Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	9,350	7,450
Ações	9,400	9,400	0,000
Título	0,350	0,360	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	88,340	88,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,591	16,529
Índice Preço/Valor Contábil	2,232	2,138
Índice Preço/Vendas	2,316	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,703	9,275
Retorno com dividendos	3,391	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	6,982	8,813

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,027	13,582
Não alocado	1,870	4,987
Corporativo	0,241	0,774
Governo	0,078	1,993
Securitizado	0,043	0,426

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,046

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	45,78	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	36,75	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,55	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,61	1,329	+0,41%
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,29	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,13	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,15	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,13	-	-
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-
Gcp Macaw Fund Ii Lp M1as82	-	0,03	-	-

Principais fundos de ações por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,41B	5,99	10,59	8,43
AU60ANT00026	640,2M	14,76	13,41	10,86
MLC MKey Super Australian Share Fun	536,02M	6,04	9,94	8,42
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	488,09M	5,81	10,26	8,17
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	377,43M	5,85	9,61	8,16

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Visio BCI Actinio.	7,605	-0,024	-0,32%
Bank of Communica.	100,014	0,000	0,00%
Mediolanum Flessi.	12,688	+0,024	+0,19%
BNP Paribas Arbit.	253,73	0,00	0,00%
BNY Mellon Russia.	898,64	-0,00	0,00%
WEBs Defined Vola.	25,45	+0,15	+0,59%