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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

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08/05 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 721,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q27U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Nossos dados do MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,030	0,000
Título	93,970	93,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,169	55,910
Não alocado	6,027	11,288
Corporativo	1,803	23,933

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	3,65	938,630	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1,70	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1,39	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	1,20	-	-
Tailândia a 14 anos	TH0623035C07	1,18	2,957	0,00%
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1,17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,16	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	1,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Sparindex, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		2,25B	-0,78	-0,52	1,69

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US 500	5.220,8	-1,9	-0,04%
US 30	39.508,0	-4,8	-0,01%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
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Índice Dólar	105,180	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	82,53	-0,26	-0,31%
Petróleo WTI	78,06	-0,14	-0,18%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
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Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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