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Mml Series Investment Fund Balanced Allocation Fund Initial Class (0P00009H5B)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009H5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun (0P00009H5B). Nossos dados do MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	7,650	4,570
Ações	50,460	50,460	0,000
Título	46,030	50,880	4,850
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,130	2,200	2,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,877	17,252
Índice Preço/Valor Contábil	2,929	2,663
Índice Preço/Vendas	1,872	1,913
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,391	11,113
Retorno com dividendos	1,893	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	11,296	10,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,750	19,647
Serviços Financeiros	16,090	16,218
Saúde	13,980	12,005
Industriais	12,600	10,640
Consumo Cíclico	11,440	9,097
Consumo Não-Cíclico	7,460	7,180
Serviços de Comunicação	6,460	6,676
Energia	3,620	5,826
Materiais Básicos	3,490	3,754
Utilidades	2,060	3,914
Imóveis	2,050	5,918

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MML Ser Inv Fd II Managed Bd Initial	-	15,73	-	-
MML Total Return Bond II	-	13,74	-	-
MML Dynamic Bond II	-	9,85	-	-
MML Focused Equity II	-	7,45	-	-
MML International Equity II	-	6,62	-	-
MML Ser Inv Fund Blue Chip Growth Init	-	5,30	-	-
MML Ser Inv Fd II Shrt-Dur Bond II	-	4,40	-	-
MML Fundamental Value II	-	4,35	-	-
MML Ser Inv Fund Equity Income Init	-	4,23	-	-
MML Ser Inv Fund Large Cap Growth Init	-	4,11	-	-

Principais fundos de ações por MassMutual

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3,06B	0,98	11,89	9,41
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1,31B	7,78	28,82	15,89
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	746,54M	0,96	11,79	9,30
MM S&P 500 Index I	586,29M	6,07	19,51	13,50
MML American Funds Core Allocation	567,09M	7,08	11,65	7,42

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Ibovespa	135.275	-236	-0,17%
Ibovespa Futuros	136.485	-15	-0,01%
US 500	6.278,0	+14,3	+0,23%
US 30	44.336,9	+82,1	+0,19%
S&P 500 VIX	16,99	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	119.130,0	-1.195,0	-0,99%
Índice Dólar	98,437	+0,362	+0,37%

Petróleo Brent	68,57	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,61	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	302,50	-5,95	-1,93%
Soja Chicago	1.016,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.232,00	-407,00	-5,33%
Ouro	3.336,72	-22,38	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5760	+0,0075	+0,13%
EUR/BRL	6,4600	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1583	-0,0059	-0,51%
Dólar/JPY	148,48	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4775	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0561	-0,0140	-0,34%

Petrobras PN	31,64	-0,15	-0,47%
Vale ON	54,76	+0,36	+0,66%
Casas Bahia ON	3,30	+0,16	+5,10%
Magazine Luiza ON	8,15	+0,04	+0,49%
IRB Brasil ON	44,64	-0,22	-0,49%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	41,82	+0,70	+1,70%

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MML Series Invest.	9,120	+0,020	+0,22%
Galileo Ci Growth.	1,420	-0,001	-0,10%
Swisscanto CH Pen.	103,335	+0,062	+0,06%
Ibercaja BP Renta.	7,36	0,00	0,03%
CS Investment Fun.	1.873,390	-39,070	-2,04%