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Mml Series Investment Fund Global Class I (0P00005TRD)

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00005TRD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005TRD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Global Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	4,810	4,810	4,810	4,780	0,63%
02.07.2025	4,780	4,780	4,810	4,770	0,21%
01.07.2025	4,770	4,770	4,810	4,770	-0,83%
30.06.2025	4,810	4,810	4,810	4,810	0,21%
27.06.2025	4,800	4,800	4,800	4,800	1,05%
26.06.2025	4,750	4,750	4,750	4,700	1,06%
25.06.2025	4,700	4,700	4,700	4,690	0,21%
24.06.2025	4,690	4,690	4,690	4,580	1,74%
23.06.2025	4,610	4,610	4,610	4,580	0,66%
20.06.2025	4,580	4,580	4,620	4,580	-0,87%
18.06.2025	4,620	4,620	4,640	4,620	-0,43%
17.06.2025	4,640	4,640	4,680	4,640	-0,85%
16.06.2025	4,680	4,680	4,680	4,680	1,30%
13.06.2025	4,620	4,620	4,710	4,620	-1,70%
12.06.2025	4,700	4,700	4,710	4,700	-0,21%
11.06.2025	4,710	4,710	4,720	4,710	-0,21%
10.06.2025	4,720	4,720	4,720	4,680	0,85%
09.06.2025	4,680	4,680	4,680	4,680	0,00%
06.06.2025	4,680	4,680	4,680	4,630	1,08%
05.06.2025	4,630	4,630	4,630	4,630	-0,22%

Alta: 4,810

Baixa: 4,580

Diferença: 0,230

Média: 4,699

Var%: 3,664

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