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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	22,663	22,663	22,663	22,595	0,30%
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15.09.2025	22,644	22,644	22,644	22,560	0,37%
12.09.2025	22,560	22,560	22,589	22,560	-0,13%
11.09.2025	22,589	22,589	22,589	22,445	0,64%
10.09.2025	22,445	22,445	22,445	22,397	0,21%
09.09.2025	22,397	22,397	22,397	22,391	0,03%
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05.09.2025	22,333	22,333	22,333	22,326	0,03%
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02.09.2025	22,081	22,081	22,081	22,081	-0,54%
29.08.2025	22,201	22,201	22,201	22,201	-0,41%
28.08.2025	22,293	22,293	22,293	22,232	0,27%
27.08.2025	22,232	22,232	22,232	22,232	0,20%
26.08.2025	22,187	22,187	22,187	22,187	0,31%
25.08.2025	22,119	22,119	22,119	22,119	-0,34%
22.08.2025	22,195	22,195	23,167	22,195	-4,20%
21.08.2025	23,167	23,167	23,238	23,167	-0,31%
20.08.2025	23,238	23,238	23,274	23,238	-0,15%

Alta: 23,274

Baixa: 22,081

Diferença: 1,192

Média: 22,450

Var%: -2,624

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