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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 500,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	23,434	23,434	23,434	23,160	0,43%
12.08.2025	23,333	23,333	23,333	23,160	0,75%
11.08.2025	23,160	23,160	23,184	23,160	-0,11%
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07.08.2025	23,107	23,107	23,122	23,107	-0,07%
06.08.2025	23,122	23,122	23,122	23,035	0,38%
05.08.2025	23,035	23,035	23,092	23,035	-0,25%
04.08.2025	23,092	23,092	23,092	23,092	0,98%
01.08.2025	22,868	22,868	23,034	22,868	-0,72%
31.07.2025	23,034	23,034	23,096	23,034	-0,27%
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29.07.2025	23,139	23,139	23,139	23,137	0,01%
28.07.2025	23,137	23,137	23,137	23,137	-0,07%
25.07.2025	23,154	23,154	23,154	23,079	0,33%
24.07.2025	23,079	23,079	23,096	23,079	-0,07%
23.07.2025	23,096	23,096	23,096	22,989	0,46%
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21.07.2025	22,955	22,955	22,955	22,955	0,15%
18.07.2025	22,921	22,921	22,921	22,912	0,04%
17.07.2025	22,912	22,912	22,912	22,816	0,42%
16.07.2025	22,816	22,816	22,816	22,748	0,30%
15.07.2025	22,748	22,748	22,854	22,748	-0,46%
14.07.2025	22,854	22,854	22,854	22,854	0,15%

Alta: 23,434

Baixa: 22,748

Diferença: 0,686

Média: 23,055

Var%: 2,688

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