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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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29/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00003BMW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.05.2025	21,933	21,933	21,933	21,857	0,35%
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23.05.2025	21,640	21,640	21,640	21,640	-0,33%
22.05.2025	21,712	21,712	21,983	21,687	0,11%
21.05.2025	21,687	21,687	22,044	21,687	-1,35%
20.05.2025	21,983	21,983	22,044	21,983	-0,28%
19.05.2025	22,044	22,044	22,044	22,044	0,04%
16.05.2025	22,036	22,036	22,036	21,935	0,46%
15.05.2025	21,935	21,935	21,935	21,833	0,47%
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12.05.2025	21,763	21,763	21,763	21,347	1,95%
09.05.2025	21,347	21,347	21,355	21,347	-0,04%
08.05.2025	21,355	21,355	21,355	21,299	0,26%
07.05.2025	21,299	21,299	21,322	21,232	0,32%
06.05.2025	21,232	21,232	21,322	21,232	-0,42%
05.05.2025	21,322	21,322	21,322	21,322	-0,37%
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01.05.2025	21,236	21,236	21,236	21,178	0,27%

Alta: 22,044

Baixa: 21,178

Diferença: 0,866

Média: 21,671

Var%: 3,565

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