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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BMW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	20,662	20,662	20,669	20,662	-0,03%
14.04.2025	20,669	20,669	20,669	20,669	0,81%
11.04.2025	20,502	20,502	20,502	20,307	0,96%
10.04.2025	20,307	20,307	20,833	20,307	-2,53%
09.04.2025	20,833	20,833	20,833	19,707	5,71%
08.04.2025	19,707	19,707	19,947	19,707	-1,20%
07.04.2025	19,947	19,947	19,947	19,947	-0,66%
04.04.2025	20,080	20,080	20,808	20,080	-3,50%
03.04.2025	20,808	20,808	20,808	20,808	-2,89%
02.04.2025	21,428	21,428	21,428	21,428	0,42%
01.04.2025	21,339	21,339	21,339	21,270	0,32%
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28.03.2025	21,182	21,182	21,447	21,182	-0,99%
27.03.2025	21,393	21,393	21,447	21,393	-0,25%
26.03.2025	21,447	21,447	21,616	21,447	-0,78%
25.03.2025	21,616	21,616	21,616	21,382	0,14%
24.03.2025	21,586	21,586	21,586	21,382	0,95%
21.03.2025	21,382	21,382	21,423	21,382	-0,05%
20.03.2025	21,393	21,393	21,423	21,393	-0,14%
19.03.2025	21,423	21,423	21,423	21,254	0,79%
18.03.2025	21,254	21,254	21,381	21,254	-0,59%
17.03.2025	21,381	21,381	21,381	21,381	0,54%

Alta: 21,616

Baixa: 19,707

Diferença: 1,909

Média: 20,982

Var%: -2,845

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