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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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21,299 +0,067    +0,32%
07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 469,26M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  MassMutual
Classe de Ativo:  Ações
MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C 21,299 +0,067 +0,32%

0P00003BMW - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
08/04/2025 - 08/05/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
07.05.2025 21,299 21,299 21,322 21,232 0,32%
06.05.2025 21,232 21,232 21,322 21,232 -0,42%
05.05.2025 21,322 21,322 21,322 21,322 -0,37%
02.05.2025 21,402 21,402 21,402 21,402 0,78%
01.05.2025 21,236 21,236 21,236 21,178 0,27%
30.04.2025 21,178 21,178 21,181 21,178 -0,01%
29.04.2025 21,181 21,181 21,181 21,088 0,44%
28.04.2025 21,088 21,088 21,088 21,088 0,15%
25.04.2025 21,056 21,056 21,056 21,056 0,53%
24.04.2025 20,946 20,946 20,946 20,946 1,50%
23.04.2025 20,637 20,637 20,637 20,637 1,04%
22.04.2025 20,424 20,424 20,424 20,115 1,54%
21.04.2025 20,115 20,115 20,115 20,115 -1,60%
17.04.2025 20,442 20,442 20,442 20,432 0,05%
16.04.2025 20,432 20,432 20,662 20,432 -1,12%
15.04.2025 20,662 20,662 20,669 20,662 -0,03%
14.04.2025 20,669 20,669 20,669 20,669 0,81%
11.04.2025 20,502 20,502 20,502 20,307 0,96%
10.04.2025 20,307 20,307 20,833 20,307 -2,53%
09.04.2025 20,833 20,833 20,833 19,707 5,71%
08.04.2025 19,707 19,707 19,947 19,707 -1,20%
Alta: 21,402 Baixa: 19,707 Diferença: 1,695 Média: 20,794 Var%: 6,778
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