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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003E0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Nossos dados do MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,140	23,170	0,030
Título	77,910	120,660	42,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,814	16,557
Índice Preço/Valor Contábil	3,007	2,494
Índice Preço/Vendas	1,632	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	10,082
Retorno com dividendos	3,347	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	9,494	8,588

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	81,592	17,476
Governo	-5,873	77,464
Não alocado	23,140	15,196
Corporativo	2,190	4,990

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,98	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,23	-	-
Bgs2x55m9 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,07	-	-
Bgs2uwz16 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	21,43	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	6,03	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,05	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	3,04	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por MassMutual

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Premier Core Bond I	547,39M	3,02	0,15	2,00
MassMutual Select Total Return BonI	346,91M	3,19	-0,81	1,65
MassMutual Premier High Yield I	231,66M	10,06	4,23	5,18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	139,09M	4,39	-1,41	2,54
MassMutual Premier Core Bond R5	134,72M	5,31	-1,74	1,87

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US 30	41.630,5	+197,6	+0,48%
S&P 500 VIX	26,01	-0,91	-3,38%
Bitcoin Futuro	82.870,0	-200,0	-0,24%
Índice Dólar	103,512	+0,239	+0,23%

Petróleo Brent	70,03	+0,47	+0,68%
Petróleo WTI	66,73	+0,48	+0,72%
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Soja Chicago	1.003,13	-7,88	-0,78%
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Ouro	2.922,09	+1,19	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,84	+0,17	+0,91%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0916	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,63	+0,85	+0,58%
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