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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003E0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Nossos dados do MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,350	38,110	0,760
Título	60,250	98,060	37,810
Outros	2,400	100,060	97,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,814	15,491
Índice Preço/Valor Contábil	3,007	1,972
Índice Preço/Vendas	1,632	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	13,940
Retorno com dividendos	3,347	1,886
Crescimento de lucros em 5 anos	9,494	10,399

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	61,771	17,573
Não alocado	37,355	15,996
Governo	-3,421	78,379
Corporativo	1,896	4,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bgs32pmh9 Trs Usd R F .00000 Trs Index	-	29,52	-	-
Bgs35umn2 Trs Usd R F .00000 Index Trs	-	24,81	-	-
Bgs2x55m9 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24,65	-	-
Bgs2uwz16 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	21,08	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,58	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,66	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,57	-	-
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND 1.48%	-	2,30	-	-
Smb Asset-Backed Repackaging T 144A 6%	-	1,90	-	-
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-B 8.78%	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por MassMutual

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Premier Core Bond I	550,05M	4,21	3,69	2,24
MassMutual Select Total Return BonI	325,63M	4,43	2,44	1,87
MassMutual Premier High Yield I	300,45M	2,21	5,11	5,35
MassMutual Premier Infl-Prot and In	142,63M	3,60	-0,33	2,66
MassMutual Premier Core Bond R5	122,72M	3,00	0,03	1,90

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US 30	44.208,8	+185,9	+0,42%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.580,0	+2.905,0	+2,49%
Índice Dólar	97,989	-0,321	-0,33%

Petróleo Brent	68,79	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	66,72	+0,20	+0,30%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.354,62	+17,92	+0,54%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5605	+0,0039	+0,07%
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EUR/Dólar	1,1638	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,86	-1,04	-0,70%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,4607	+0,0265	+0,36%
CAD/BRL	4,0635	+0,0119	+0,29%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,18	+6,04%
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Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,18	+1,51	+3,81%

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StarCapital Bondv.	903,610	-1,710	-0,19%
AZ PIP Formula At.	14,423	+0,066	+0,46%
Solactive Natural.	7,68	0,00	0,00%
FABET INVERSIONES.	0,022	0,000	0,00%