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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 143,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003E0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Nossos dados do MML Series Investment Fund II Inflation-Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,440	31,550	2,110
Título	67,380	160,660	93,280
Outros	3,180	94,470	91,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,814	15,572
Índice Preço/Valor Contábil	3,007	2,268
Índice Preço/Vendas	1,632	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	8,502
Retorno com dividendos	3,347	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	9,494	17,124

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	-2,836	81,835
Securitizado	70,218	15,905
Não alocado	29,437	18,606

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs	-	27,30	-	-
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs	-	25,93	-	-
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs	-	20,68	-	-
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs	-	20,55	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743%	-	3,63	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,62	-	-
NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 6.22043%	-	2,71	-	-
Csmc 2019-Ice4 7.00901%	-	2,67	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.13743%	-	2,29	-	-
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 3.98%	-	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por MassMutual

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Select Total Return BonI	590,5M	-2,24	-3,67	1,25
MassMutual Premier Core Bond I	469,68M	-0,26	-2,94	1,61
MassMutual Select Strategic Bond I	290,72M	-5,00	-4,49	1,57
MassMutual Premier High Yield I	231,07M	0,95	2,58	4,45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	160,6M	-0,64	-0,70	2,25

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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