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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,8M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P00003E0L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003E0L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	8,910	8,910	8,910	8,890	0,11%
23.06.2025	8,900	8,900	8,900	8,890	0,11%
20.06.2025	8,890	8,890	8,890	8,880	0,11%
18.06.2025	8,880	8,880	8,880	8,880	0,00%
17.06.2025	8,880	8,880	8,880	8,830	0,57%
16.06.2025	8,830	8,830	8,830	8,830	-0,11%
13.06.2025	8,840	8,840	8,860	8,840	-0,23%
12.06.2025	8,860	8,860	8,860	8,840	0,23%
11.06.2025	8,840	8,840	8,840	8,820	0,23%
10.06.2025	8,820	8,820	8,820	8,810	0,11%
09.06.2025	8,810	8,810	8,810	8,810	0,11%
06.06.2025	8,800	8,800	8,850	8,800	-0,56%
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04.06.2025	8,870	8,870	8,870	8,840	0,34%
03.06.2025	8,840	8,840	8,850	8,840	-0,11%
02.06.2025	8,850	8,850	8,850	8,850	-0,34%
30.05.2025	8,880	8,880	8,880	8,880	0,45%
29.05.2025	8,840	8,840	8,840	8,820	0,23%
28.05.2025	8,820	8,820	8,840	8,820	-0,23%
27.05.2025	8,840	8,840	8,840	8,840	0,34%

Alta: 8,910

Baixa: 8,800

Diferença: 0,110

Média: 8,853

Var%: 1,135

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