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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003E0L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003E0L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	8,920	8,920	8,940	8,920	-0,22%
14.07.2025	8,940	8,940	8,940	8,940	0,11%
11.07.2025	8,930	8,930	8,950	8,930	-0,22%
10.07.2025	8,950	8,950	8,950	8,950	0,00%
09.07.2025	8,950	8,950	8,950	8,950	0,34%
08.07.2025	8,920	8,920	8,930	8,920	-0,11%
07.07.2025	8,930	8,930	8,930	8,930	0,00%
03.07.2025	8,930	8,930	8,950	8,930	-0,22%
02.07.2025	8,950	8,950	8,960	8,950	-0,11%
01.07.2025	8,960	8,960	8,960	8,960	0,00%
30.06.2025	8,960	8,960	8,960	8,960	0,34%
27.06.2025	8,930	8,930	8,930	8,930	-0,22%
26.06.2025	8,950	8,950	8,950	8,920	0,34%
25.06.2025	8,920	8,920	8,920	8,910	0,11%
24.06.2025	8,910	8,910	8,910	8,890	0,11%
23.06.2025	8,900	8,900	8,900	8,890	0,11%
20.06.2025	8,890	8,890	8,890	8,880	0,11%
18.06.2025	8,880	8,880	8,880	8,880	0,00%
17.06.2025	8,880	8,880	8,880	8,830	0,57%
16.06.2025	8,830	8,830	8,830	8,830	-0,11%

Alta: 8,960

Baixa: 8,830

Diferença: 0,130

Média: 8,922

Var%: 0,905

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