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Mnc Dana Likuid (LP65034258)

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30/04 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000044500

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65034258

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MNC Dana Likuid (LP65034258). Nossos dados do MNC Dana Likuid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,540	9,540
Título	88,510	88,510
Outros	1,950	1,950

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B	-	9,59	-	-
Obligasi Sumber Daya Sewa Tama I Tahun 2012 Seri B	-	9,30	-	-
Obligasi Ii Agung Podomoro Land Thn 2012	-	9,26	-	-
Obligasi Ii Jaya Ancol Seri B Thn 2012	-	8,94	-	-
Obligasi Tps Food I Tahun 2013	-	8,56	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Japfa I Thn 2012	-	8,47	-	-
Obligasi Ii Telkom Tahun 2010 Seri A	-	7,55	-	-
Obligasi Mnc Securities Ii Tahun 2011	-	5,44	-	-
Obligasi Pln Xii Thn 2010 Seri A	-	5,38	-	-
Obligasi Jasa Marga Xiii Seri R Tahun 2007	-	5,37	-	-

Principais fundos de títulos por PT MNC Asset Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MNC Dana Lancar		103,99B	1,22	4,38	5,54
	MNC Dana Syariah		81,36B	1,28	6,64	5,30

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Petróleo Brent	83,58	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	79,00	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

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Weg ON	39,55	+0,00	+0,00%

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