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Nc Raptor Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000VV13)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Modal Asset Management Ltda

ISIN: BRRAP3CTF000

S/N: 14.180.021/0001-40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VV13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P0000VV13). Nossos dados do MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,070	0,040
Título	99,970	99,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,971	64,373
Não alocado	0,029	3,179

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2024	BRSTNCLTN7W3	98,86	986,216	+0,00%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	1,11	4.355,575	+0,05%
Disponibilidades	-	0,05	-	-
Valores A Receber	-	0,01	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	0,00	4.317,208	+0,57%

Principais fundos de títulos por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MODAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST		316,77M	12,66	9,63	9,96
	MODAL LION FUNDO DE INVESTIMENTO MU		273,17M	13,93	10,73	9,73

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Ibovespa Futuros	128.778	-648	-0,50%
US 500	5.221,1	+7,0	+0,13%
US 30	39.495,3	+107,5	+0,27%
S&P 500 VIX	12,64	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	61.017,5	-2.027,5	-3,22%
Índice Dólar	105,165	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	82,87	-1,01	-1,20%
Petróleo WTI	78,34	-0,92	-1,16%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.372,65	+32,35	+1,38%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1560	+0,0148	+0,29%
EUR/BRL	5,5568	+0,0127	+0,23%
EUR/Dólar	1,0773	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,4600	+0,0211	+0,33%
CAD/BRL	3,7721	+0,0123	+0,33%

Petrobras PN	41,65	-0,02	-0,05%
Vale ON	64,33	-0,18	-0,28%
Casas Bahia ON	6,85	-0,27	-3,79%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,09	-5,39%
IRB Brasil ON	38,95	-0,56	-1,42%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,88	-0,02	-0,05%

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